Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 01.01.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
906.3030.1040040.000 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
115 480,56
67 270,03
387.21
47 823,32
РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ
I. Доходы от использования собственности
N н/п
1
1
2
Источник доходов
(объект имущества)
2
Итого
Единица
измерения
3
X
Количество
Размер платы (тариф, ставка), руб.
4
5
Сумма,
руб.
6
X
х
0,00
0,00
Примечание
7
N и/п
Код(наименование)субсидии
1
1
2
Направления расходования
субсидии
3
Расчет(обоснование)
*
Сумма, руб.
4
5
Итого
X
X
0,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
Единица
Объем услуг
Затраты на единицу
измерения
(работ)
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
N п/и
Наименование услуги(работы)
Сумма, руб.
I
1
2
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
44,00
135 367,71
5 956 179,24
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
177,00
135 367,71
23 960 084,67
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов. детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
роди телей, детей с
туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
2,00
135 474,90
270 949,76
3
4
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
2
Итого
197 122,15
1 088 664,18
х
X
X
Сверх установленного муниципального задания
х
X
X
31 473 000,00
N п/п
1
1
2
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
Вид дея тельности
2
Налог на добавленную стоимость
Единый налог по УСНО
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
к
0,00
Вид деятельности
2
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
2
3
Доходы муниципальных учреждений, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
(41чел*3070руб+171 чел*
дошкольных образовательных учреждениях
3600)*12мес*0.65
(родительская плата)
Итого
X
Вид деятельности
2
Удержание из заработной платы сотрудников за
питание
2
Хореография
3
Шахматы
4
Речецветик
5
6
7
8
Развнвайка
Каратэ
Футболы ।ое путешествие
Дежурная ipynna
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
Примечание
5
Примечание
5
5 783 000,00
5 783 000,00
Сумма, руб.
4
209 000,00
1000руб*7мес*1чел
2000руб*7мес*35чел
2000руб*7мес*14чел
300руб*7мес*1 чел
600руб. *7мес* 1 Зчел
1200руб*7мес*8чел
2000руб*7мес*7чел
2000руб*7мес*14чел
2400руб*7мес*Зчел
Примечание
5
497 000,00
196 000,00
56 700,00
67 200,00
98 000,00
196 000,00
50 400,00
1 370 300,00
Примечание
5
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
1.1.
111, 112, 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
местный бюджет
в месяц
В год
1
2
417 103.46
5 005 241,52
5 005 241,52
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
расписанию, руб.
тарификации, руб.
Фонд оплаты
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
450 498,93
5 405 987,16
777 533,66
9 330 403,92
19 741 632,60
5 405 987,16
9 330 403,92
19 741 632,60
.
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
сточник финансового ооеспечения
г
1
______________________________________местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
В год
1
2
67 539,78
472 778,48
472 778,48
Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
1.2.
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Наименование выплаты
2
командировочные расходы
Итого
Доходы От 0КазанИЯ услуг Унрежде;, им ми, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
800,00
X
Количество работников, Количество
чел.
дней
4
2
X
5
X
Сумма, руб.
6
1 600,00
1 600,00
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
1.3.
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
N п/п
Наименование выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
2
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
Итого
работников,
получающих
пособие, чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
4
Размер выплаты
(пособия)в месяц, руб.
Сумма, руб.
5
6
0.0
0,00
0
0.00
X
0,00
1
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов па обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения_________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование страховых взносов
1
2
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязателыюге
медицинское страхование, в том
числе
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по ставке 30,0%
по ставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
,
Источник финансового ооеспечения
N п/п
Наименование страховых взносов
1
2
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязателыюге
медицинское страхование, в том
ч исле
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по ставке 30,0%
по ставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев па производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
19 741 632.60
5 954 126,53
X
19 741 632,60
39 483,27
X
5 993 609,80
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
'
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
472 778,48
141 833,54
X
472 778,48
945,56
X
142 779,10
Код видов расходов
111, 321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
11 а и м с н о в ан и е п о каз ател я
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.
1
2
3
4
5
8 729,80
12
104 757,60
X
X
104 757,60
1
Итого
Выплата но больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
Код видов расходов
851,852, 853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Налоговая база,
руб-
3
8 960 098,00
72 577 612,00
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
4
2.2
1,5
X
5
197 122,15
1 088 664,18
1 285 786,33
,,
,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового ооеспечения
1
'
1
________ ______________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)___________________
N п/п
I
1
2
3
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Итого
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
3
471 584,00
3 819 874,00
4
2,2
1.5
5
10 374,85
57 298,11
X
67 672,96
,,
,
,
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
• 1
1
r
J
*
_______________________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов___________
N п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая база,
РУб-
Ставка падога, %
2
3
4
Пени
Итого
X
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
387,21
387,21
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты,руб.
3
Количество выплат
в год, ед.
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма выплат,
руб.
5
X
X
0,00
Код видов расходов
244, 247
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги ин тернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
X
X
5
931,95
3 985,25
X
6
11 183,40
47 823,00
59 006,40
,.
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового ооеспечения
г
_________________________________________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)_________
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
х
5
49,05
209,75
X
6
588,60
2 517,00
3 105,60
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Источник финансового обеспечения
N н/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ГКО
Итого
,
_
сточник финансового ооеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
1
2
2
3
4
5
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
'ГКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
4
450,28
138,77
66 560,30
2 446,58
149,81
X
5
1 723.93
2 053.72
8,92
39,25
627,06
X
6
X
Сумма, руб. *
7
776 255,45
285 000,00
593 768,68
96 033,00
93 942,87
1 845 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
1
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер
потребления
ресурсов
4
23.70
7.30
3 503.17
1 17,67
8,58
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
5
1 723,93
2 053.72
8.92
39.25
627,06
X
6
X
Сумма, руб. *
7
40 855,55
15 000.00
3 1 250.98
4 618,74
5 379,99
97 105,26
,,
,
_
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципальш
задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
4
Ставка
арендной
платы
5
X
X
Итого
Стоимость с
учетом НДС, руб.
6
0,00
(< 5 Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задании
N iVii
1 !аимснование расходов
Объект
I
л
1
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
ТО установок пожарной
сигнализации
пер Курышский. 3/А
1
49 !()!>.91
Обслуживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. ИТИ
пер. Курышский. 3/А
пер Курышский. 3/А
пер. Курышский. 3/А
1
1
[
65 208.00
13 134.41
36 457.20
5
ТО системы
видсонабл юления
пер. Курышский. 3/А
1
61 560.00
6
ТО охранной сигнализации
пер. Курышский. 3/А
1
13 379.27
7
Диспетчеризация
Итого
пер. Курышский. 3/А
X
I
9 895.20
248 734.99
1
4
X
Иеп>..... .. «моконп <Аж«.....
*“““ " ока"т,я ■'СЛ’Т ЛЦИОИ»»». ■ »■■■» • Kt..... кепок
________ __________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)____________
Количество
Стонуюсгь работ
К п/п
Наименование расходов
Объект
работ (услуг)
(услуг), руб.
)
2
5
4
ТО установок пожарной
пер Курышский. 3/А
1
2 584.26
1
сигнализации
т
4
5
(>
X
•)
10
Обслуживание АНК
ТО контейнер, площадок
УКУТ. итп
ТО системы
видсонаблюлсния
пер. Курышский. 3/А
пер. Курышский. 3/А
пер. Курышский. 3/А
[
[
1
3 432.00
691.29
1 9IX.X0
пер Курышский. 3/А
1
’ 240.00
ТО охранкой сигнал» lauitii
пер. Курышский. 3/А
!
704.17
Диспетчера ешия
пер. Курышский. 3/А
I
52О.ХО
обслуживание оргтехники,
оборудования
и|х>чисгьа канализации
злекзрои тмсрения
оборудования
пер. Курышский. 3/А
1
5 000.00
пер. Курышский. 3/А
1
16 000.0(1
пер Курышский. 3/А
!
12 ооо.оо
V
46 091.32
11
[Л
Иичо
X
Источник финансового обеспечения
N шп
Наименование расходов
1
л
1
4
X
(,
-
Доходы муниципальных учреждений. находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плага)
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
84 (ИИ).(Ю
ТО технологического
оборудования
пер Курышский. 3/А
Поверка и клеймение весов
пер Курышский. 3/А
1
К) ЗОО.ОО
Ремонт оборудования
Дератизация
Вентиляция
ТО фильтров для воды
Услуги СЭС
пер.
пер.
пер.
пер.
пер
Курышский.
Курышский.
Кмрьинскнй.
Курышский.
Курышский.
I
]
1
78 OlKl.OO
8 313.68
44 320.0(1
24 022.00
14 277.60
X
2d.' 233 2Х
3/А
3/А
3/А
3/А
3/А
1
।
X
Итого
X
,,
,
_
Источник финансового обеспечения
N 11/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана ГБР
укут, И'ГП
Охрана
СЭС
Итого
Источник финансового обеспечения
N н/п
Наименование расходов
2
1
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
X
Стоимость услуги, руб.
4
20 220,28
78 135,79
13 752,20
1 545 957,65
13 406,36
1 671 472,28
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских
округов (платные услуги)
Количество
договоров, шт.
1
2
Мед.осмотр
3
1
охрана ГБР
1
Стоимость услуги, руб.
4
1 064,23
4 112,41
3
укут, ИТП
1
723,80
4
Охрана
1
81 366,19
5
повышение квалификации
1
30 000,00
6
медосмотр
1
56 000,00
7
организация и ведение БУ внебюджетной
деятельности
1
51 050,76
8
лицензия "Сайт образовательной
организации"
1
8 600,00
9
поддержка системы "АИС Образования"
1
3 000,00
К)
поддержка средства защи ты информации
VipNet
1
12 000,00
ведение личного кабинета в ЕИС
1
60 000,00
1
12 000,00
X
319 917,39
11
12
обеспечение защиты автоматизированного
рабочего места
Итого
Источник финансового обеспечения
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в
части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская
плата)
N н/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
1
2
Аккарицидная обработка
1
14 500,00
Определение антигена норовируса
1
26 500,00
30 000,00
3
Мед.осмотр
1
4
1 lapyc
1
18 000,00
5
Услуги СЭС
1
108 672,00
6
фильтры
1
X
32 528,00
230 200,00
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/н
Наименование расходов
1
1
2
2
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
Продукты питания
Итого
,,
,
,
Источник финансового ооеспечеиия
N н/п
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание сотрудников)
Итого
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Источник финансового обеспечения
1
1
Наименование расходов
2
.,
,
,
Источник финансового ооеспечеиия
1
1
2
Наименование расходов
1
1
N н/н
1
1
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
5
265 000,00
265 000,00
Сумма, руб.
5
258 000,00
258 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
j
j з г
органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество,
ШТ.
3
Средняя ст оимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Сумма, руб.
5
212 529,57
212 529,57
Сумма, руб.
5
11 020,69
62 969,66
73 990,35
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Количество.
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Сумма, руб.
5
2
Наименова, iис расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
Наименование расходов
2
Продукты питания
0,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов
местного самоуправления городских округов, в части платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
э
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Оборудование
Итого
N н/п
0
Сумма, руб.
Оборудование
Итого
N п/п
Средняя стоимость,
руб.
4
канцтовары
хозтовары
Итого
N п/п
Количество,
шт.
3
Оборудование
Итого
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Сумма, руб.
5
289 000,00
289 000,00
Сумма, руб.
5
6 000,00
6 000,00
Сумма, руб.
5
4 579 390,04
Итого
N ii/ii
1
1
2
3
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
х
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Мягкий инвен тарь
Итого
N п/п
4 579 390,04
О
Наименование расходов
2
Хозяйственные товары
Итого
Сумма, руб.
5
58 000,00
58 000,00
Сумма, руб.
5
405 000,00
405 000,00
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
1
2
О
Э
Стоимость услуги,
руб.
4
X
0,00
Итого
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными
11 риродн ы м и объектам и
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
1
1
2
3
Аренда земли
Стоимость услуги,
руб.
4
