(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД

на 1

2024

января

г.

Дата
ОКВЭД

Учреждение

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 407

по ОКПО
ИНН

0503730

01.01.2024

85.11
48567704

6660019217

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКТМО

Наименование органа,

по ОКПО

осуществляющего

ИНН

полномочия учредителя

Периодичность:

65701000

02115977
6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

годовая

Единица измерения:

руб.

На начало года

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

1

2

3

4

5

На конец отчетного периода

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

26 237 914,45

2 109 097,11

28 347 011,56

26 386 425,45

2 295 701,36

28 682 126,81

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

16 178 130,92

2 094 662,60

18 272 793,52

16 686 692,49

2 290 697,12

18 977 389,61

из них:
амортизация основных средств *

021

16 178 130,92

2 094 662,60

18 272 793,52

16 686 692,49

2 290 697,12

18 977 389,61

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

10 059 783,53

14 434,51

10 074 218,04

9 699 732,96

5 004,24

9 704 737,20

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

76 397 486,01

76 397 486,01

из них:

амортизация нематериальных активов *

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

из них:

внеоборотные

081

76 397 486,01
4 320,00

661 222,22

648 372,05

1 313 914,27

360,00

981 088,64

76 397 486,01
663 984,34

1 645 432,98

На начало года

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

1

2

3

4

5

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

На конец отчетного периода

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

100

из них:

101

долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:

121

внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
150

(010900000)

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

2 600,02

2 600,02

665 406,58

87 788 218,34

200

524 663,48

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

в кредитной организации (020120000), всего

203

4 299,98

4 299,98

673 288,56

87 751 956,17

524 663,48

115 480,56

115 480,56

524 663,48

524 663,48

115 480,56

115 480,56

62 704,81

88 392 704,81

98 121 000,00

72 616,64

98 193 616,64

59 822 000,00

66 648 000,00

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +

стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

4 320,00

87 118 491,76

360,00

87 078 307,61

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

из них:

на депозитах (020122000), всего

204

из них:
долгосрочные

в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего

205
206
207

240

из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

241
250

88 330 000,00

251

59 822 000,00

из них:

долгосрочная

66 648 000.00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000.
030300000), всего
из них:

260

долгосрочная

261

673 017,21

10412,48

683 429,69

На начало года

АКТИВ
1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

5

На конец отчетного периода

ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

6

7

8

9

10

270

271
280

282
290

Итого по разделу II

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

4 320,00

88 330 000,00

587 368,29

88 917 368,29

175 448 491,76

1 252 774,87

176 705 586,63

360,00

98 794 017,21

198 509,68

98 992 526,89

185 872 324,82

871 798,24

186 744 483,06

На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

ИЗ них
долгосрочные

400

401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,

030402000, 030403000), всего

410

155 930,42

80 957,41

236 887,83

88 661,21

183 389,26

272 050,47

346 841,90

18 255,10

365 097,00

994 786,96

27 347,73

1 022 134,69

506 611,66

506 611,66

441 772,44

441 772,44

ИЗ них

411

долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
436

(0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

из них:

471

долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)

480

100 860 931,44

90 000,00

100 950 931,44

100 829 699,44

90 000,00

100 919 699,44

Доходы будущих периодов (040140000)

510

88 330 000,00

387,21

88 330 387,21

98 121 000,00

387,21

98 121 387,21

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

916 182,84

28 979,18

945 162,02

980 568,13

7 624,62

988 192,75

550

190 609 886,60

725 190,56

191 335 077,16

201 014 715,74

750 521,26

201 765 237,00

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +

стр. 520)
IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

570

4 320,00

- 15 161 394,84

527 584,31

- 14 629 490,53

360,00

- 15 142 390,92

121 276,98

- 15 020 753,94

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

4 320,00

175 448 491,76

1 252 774,87

176 705 586,63

360,00

185 872 324,82

871 798,24

186 744 483,06

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стро­
ки

3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего
Расчеты

Сомнительные долги

6

1,00

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

1,00

1,00

1,00

30 094,72

40 941,34

40 941,34

29 832,09

40 678,51

40 678,51

262,63

262,63

262,83

262,83

55 689,64

55 689,64

65 329,38

65 329,38

55 689,64

55 689,64

65 329,38

65 329,38

льные

070

08

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

100

12

5

деятельность по
государственному
заданию

30 094,72

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

050
060

090

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
спецооорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

4

итого

деятельность
с целевыми
средствами

29 832,09

07

10

приносящая
доход
деятельность

040

06

09

На конец отчетного периода

деятельность по
государственному
заданию

Расчеты

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

05

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

1

3

2

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

18

5

6

7

8

10

9

11

170

20 000,00

30 521 255,69

6 865 525,61

37 406 781,30

в том числе:
доходы

171

20 000,00

30 521 255,69

6 861 600,21

37 402 855,90

расходы

172

источники финансирования дефицита

173

3 925,40

3 925,40

20 000,00

30 521 255,69

7 274 708,53

37 815 964,22

20 000,00

30 521 255,69

7 270 783,13

37 812 038,82

180

Выбытия денежных средств, всего

в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

45

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

27

4

Скрицкая И.Г.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

270

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

1 429 546,59

49 046,67

49 046,67

863 426,58

2 292 973,17

1 503 186,25

859 989,61

859 989,61

859 989,61

56 061,28

56 061,28

Главный бухгалтер

3 925,40

3 925,40

65 454,72

65 454,72

925 752,48

2 428 938,73

859 989,61

56 061,28

Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

56 061,28

Централизованная бухгалтерия

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____________ Зам.начальника____________

(должность)

02.02.2024

________ Начальник филиала________
(должность)_____________ (подписб)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н._______________
(расшифровка подписи)

Бабушкина В.А.

205-92-81

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)