Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20.04.2020
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
x
x
x
Направления
расходования субсидии
Расчет
(обоснование) *
Сумма, руб.
1
1
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
0.00
0.00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
3
4
5
906120121.00
Муниципальная программа
"Безопасность
Оборудование объектов
жизнедеятельности
социальной сферы
населения", подпрограмма
современными
"Участие в обеспечении
средствами
общественного порядка,
безопасности, в том
1
5,000.00
профилактике
числе приобретение и
правонарушений, терроризма
установка средств
и экстремизма,
безопаснности в
взаимодействия с органами
образовательных
военного управления и
учреждениях
правовое воспитание
населения"
Итого
x
x
5,000.00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного
локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
Наименование услуги
(работы)
1
1
2
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Сумма, руб.
6
1
"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования", дети от 1-3 лет
дети
21.00
88,127.41
1,850,675.61
2
"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования", дети от 3-8 лет
дети
218.00
88,127.41
19,201,440.44
3
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5
часов), дети 3-8 лет
дети
5.00
6,148.60
30,733.95
x
206,540.00
1,251,600.00
22,540,990.00
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
2
x
x
Сверх установленного муниципального задания
Итого
x
x
x
Расчет (обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Примечание
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1
Вид деятельности
2
1
Задолженность за 2019 год в
части платы за присмотр и
уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
2
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
3
4
5
216,796.72
239 дет. * 3070 руб. *12
мес. *0,6942
6,112,000.00
Задолженность за 2019 год за
питание сотрудников
Удержание из заработной
платы сотрудников за
питание
Задолженность за 2019 год от
оказания услуг
учреждениями,
находящимися в ведении
органов местного
самоуправления городских
округов (платные услуги)
6
Хореография
7
Шахматы
1,228.06
130,000.00
53,343.89
1200 руб. * 50 чел. * 8
мес.
1200 руб. * 20 чел. * 7
мес.
x
Итого
480,000.00
168,000.00
7,161,368.67
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
111, 112, 119
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
руб.
расписанию, руб.
тарификации, руб.
местный бюджет
областной бюджет
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
1
2
3
4
339,505.04
4,074,060.48
322,463.16
3,869,557.92
531,032.12
6,372,385.44
4,074,060.48
3,869,557.92
6,372,385.44
Фонд оплаты
труда в год, руб.
5
14,316,003.84
14,316,003.84
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
1
2
31,956.47
246,521.37
246,521.37
Источник финансового обеспечения
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
Количество
выплаты на одного
Количество дней Сумма, руб.
работников, чел.
работника в день, руб.
3
4
5
6
x
x
x
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество
Размер выплаты
работников,
выплат в год на
(пособия) в
Сумма, руб.
получающих пособие,
одного
месяц, руб.
чел.
работника, руб.
3
4
5
6
1
2
Пособие по уходу за ребенком
до 3-х лет
Пособие по уходу за ребенком
до 3-х лет
Итого
6
12
57.50
4,140.00
1
7
1
x
57.50
47.50
x
402.50
47.50
4,590.00
x
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование
Размер базы для
Сумма взноса,
N п/п
государственного
начисления страховых
руб.
внебюджетного фонда
взносов, руб.
1
2
3
4
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
1
x
Российской Федерации, в том
числе
1.1
по ставке 22,0%
14,316,003.84
3,149,520.84
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
2
x
Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
2.1
14,316,003.84
415,164.11
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
2.2
производстве и
14,316,003.84
28,632.01
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
3
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.2
3
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том
числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов
14,316,003.84
730,116.20
x
4,323,433.16
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
Сумма взноса,
начисления страховых
руб.
взносов, руб.
3
4
x
246,521.37
54,234.70
x
246,521.37
7,149.12
246,521.37
493.04
246,521.37
12,572.59
x
74,449.45
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
Количество
руб.
выплат в год, ед.
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)
Итого
Общая сумма
выплат, руб.
3
4
5
7,130.25
12
85,563.00
x
x
85,563.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Сумма
исчисленного
Ставка налога,
Налоговая база, руб.
налога,
%
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
9,388,182.00
2.2
206,540.00
83,440,000.00
1.5
1,251,600.00
x
1,458,140.00
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Пени
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Сумма
исчисленного
Ставка налога,
Налоговая база, руб.
налога,
%
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
518,182.00
2.2
11,400.00
700,000.00
1.5
10,500.00
x
21,900.00
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления городских округов
Сумма
исчисленного
Ставка налога,
Налоговая база, руб.
налога,
%
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
387.55
x
387.55
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
Количество
руб.
выплат в год, ед.
Итого
3
4
x
x
Общая сумма
выплат, руб.
5
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
831, 350
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
x
x
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Общая сумма
выплат, руб.
5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
3
4
5
6
12
883.33
10,600.00
12
3,800.00
45,600.00
x
x
x
56,200.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
3
4
5
6
12
50.00
600.00
12
200.00
2,400.00
x
x
x
3,000.00
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество услуг
Цена услуги
Сумма, руб.
перевозки
перевозки, руб.
3
4
5
0
0.00
0.00
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер потребления
ресурсов
4
349.37
172.44
94,307.05
4,287.11
244.32
x
Тариф (с учетом
Индексация, %
НДС), руб.
5
1,516.94
1,598.54
6.39
35.78
474.37
x
6
x
Сумма, руб. *
7
529,980.00
275,650.00
603,060.00
153,410.00
115,900.00
1,678,000.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер потребления
ресурсов
4
17.35
11.56
3,377.83
290.63
6.75
x
Тариф (с учетом
Индексация, %
НДС), руб.
5
1,516.94
1,598.54
6.39
35.78
474.37
x
6
x
Сумма, руб. *
7
26,320.00
18,480.00
21,600.00
10,400.00
3,200.00
80,000.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость с
Ставка арендной
Количество
учетом НДС,
платы
руб.
4
5
6
x
x
0.00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
1
Дератизация и дезинсекция
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
2
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
4
5
3
2,134.74
12
31,225.16
3
Обслуживания средств
сигнализации. "Пожар" на
ПЦН ПЧ
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
57,000.00
4
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
2,477.68
5
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
12,400.00
6
Промывка системы отопления
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
1
28,500.00
7
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
55,492.00
8
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
35,008.00
9
Техническое обслуживание
системы вентиляции
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
2
16,820.00
10
Исследавания воздуха
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
2
31,202.42
x
272,260.00
Итого
x
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
3
Дератизация и дезинсекция
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Обслуживания средств
сигнализации. "Пожар" на
ПЦН ПЧ
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
400.00
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
1,600.00
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
3,000.00
4
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
4,100.00
5
Техническое обслуживание
УКУТ
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
4
2,000.00
6
Промывка системы отопления
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
1
1,500.00
7
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
2,900.00
8
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
1,100.00
9
Техническое обслуживание
системы вентиляции
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
4
3,500.00
x
20,100.00
Итого
x
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Наименование расходов
2
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
1
Техническое обслуживание
фильтров для воды
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
4
32,400.00
2
Техническое обслуживание
оборудования
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
12
80,400.00
3
Измерение искуственного
освещения
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
1
56,000.00
4
Поверка и клеймение весов
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
1
8,400.00
5
Ремонт оборудования
пер. Курьинский, 3А;
ул. Первомайская, 112а
4
17,800.00
x
195,000.00
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Формирование отчетов за
тепло
Сертификат электронной
подписи
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Формирование отчетов за
тепло
Услуги по обеспечению
проведения конференции
"Мир открытий"
Организация и ведение
бухгалтерского учета
внебюджетной деятельности
Курсы повышения
квалификации
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Лабораторный контроль
качества воды
Услуги СЭС
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Приобретение и ycтaновкa
оборудования канала
передачи тревожных
сообщений
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
2,415.20
1
75,084.80
1
11,300.00
1
3,000.00
x
91,800.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
3,384.00
1
4,000.00
1
700.00
1
5,500.00
1
48,862.16
1
6,480.00
x
68,926.16
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
18,000.00
1
x
30,000.00
48,000.00
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма
"Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и
экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание
населения"
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
5,000.00
x
5,000.00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Игровое модульное
оборудование
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
255,000.00
0
x
255,000.00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование расходов
2
Мольберт, дорожка
массажная
Персональный компьютер
Игровой набор
Аккустическая колонка
Продукты питания
Стройматериалы
Видеокамеры
Сантехника и
комплектующие
Учебные и методические
пособия
Канцелярские и расходные
материалы
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
2
Мебель
Пылесос
Лекарственные препараты
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Посуда
Хозяйственный товары
Материальные запасы
однократного применения
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
8,313.00
61,687.00
5,000.00
19,718.46
146,783.70
83,984.84
23,100.00
63,546.83
50,000.00
50,000.00
0
x
512,133.83
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
3
4
5
324,200.00
14,800.00
13,000.00
5,745,351.89
338,000.00
97,000.00
50,000.00
0
x
6,654,351.89
Сумма, руб.
72,000.00
