(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
Учреждение
2025
января
г.
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 407
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность; годовая
Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
0503730
01.01.2025
85.11
48567704
6660019217
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
383
На конец отчетного периода
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
26 386 425,45
2 295 701,36
28 682 126,81
26 779 029,45
2 341 839,36
29 120 868,81
Уменьшение стоимости основных средств
020
16 686 692,49
2 290 697,12
18 977 389,61
17 408 580,45
2 341 839,36
19 750 419,81
из них:
амортизация основных средств *______________________
021
16 686 692,49
2 290 697,12
18 977 389,61
17 408 580,45
2 341 839,36
19 750 419,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
9 699 732,96
5 004,24
9 704 737,20
9 370 449,00
9 370 449,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов
050
76 397 486,01
76 397 486,01
76 397 486,01
1 645 432,98
1 150 472,88
всего *
всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
76 397 486,01
360,00
981 088,64
663 984,34
646 189,70
1 796 662,58
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные__________________________________________________
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)____________
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего_______
из них:
внеоборотные
120
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)_____________ ____________
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)________________
150
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
160
ТтсГ
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
100
4 299,98
4 299,98
6 450,00
1 166,65
7 616,65
673 288,56
87 751 956,17
86 924 857,89
647 356,35
87 572 214,24
200
115 480,56
115 480,56
250 795,35
250 795,35
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
115 480,56
115 480,56
250 795,35
250 795,35
в кредитной организации (020120000), всего
203
72 616,64
98 193 616,64
112 078 000,00
86 829,59
112 164 829,59
66 648 000,00
75 896 000,00
75 896 000,00
683 429,69
271 580,37
271 580,37
360,00
87 078 307,61
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
______ долгосрочные__________________________________________
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)_____________
204
205
206
207
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
98 121 000,00
251
66 648 000,00
260
673 017,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
241
261
10 412,48
Форма 0503730 с.З
На начало года
АКТИВ
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
С целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего______
из них
долгосрочные_________________________________
270
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
280
271
282
гдо"
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
360,00
98 794 017,21
198 509,68
98 992 526,89
112 349 580,37
337 624,94
112 687 205,31
185 872 324,82
871 798,24
186 744 483,06
199 274 438,26
984 981,29
200 259 419,55
Форма 0503730 с.4
На начало года
На конец отчетного периода
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные_________________________________________________
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная__________________________
400
401
410
183 389,26
272 050,47
290 400,48
220 389,27
510 789,75
994 786,96
27 347,73
1 022 134,69
304 770,99
32 568,01
337 339,00
441 772,44
441 772,44
505 585,50
505 585,50
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)______________
420
Иные расчеты, всего
430
в ТОМ числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)_________________________________________________
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)____________
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)______________
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
436
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
из них:
долгосрочная_______________________
88 661,21
471
Расчеты с учредителем (021006000)_____________________
480
100 829 699,44
90 000,00
100 919 699,44
100 852 135,44
90 000,00
100 942 135,44
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
98 121 000,00
387,21
98 121 387,21
112 078 000,00
387,21
112 078 387,21
520
980 568,13
7 624,62
988 192,75
944 360,10
24 843,54
969 203,64
550
201 014 715,74
750 521,26
201 765 237,00
214 469 667,01
873 773,53
215 343 440,54
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
360,00
- 15 142 390,92
121 276,98
-15 020 753,94
-15 195 228,75
111 207,76
-15 084 020,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
360,00
185 872 324,82
871 798,24
186 744 483,06
199 274 438,26
984 981,29
200 259 419,55
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
Расчеты
Сомнительные долги
6
1,00
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
1,00
1,00
1,00
40 941,34
40 941,34
40 941,34
40 678,51
40 678,51
40 678,51
262,83
262,83
262,83
262,83
65 329,38
65 329,38
65 329,38
65 329,38
льные
06
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры__________
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
12
5
деятельность по
государственному
заданию
40 678,51
050
100
101
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
Спецооорудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
4
итого
деятельность
с целевыми
средствами
40 941,34
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
залог
приносящая
доход
деятельность
040
05
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
Расчеты
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
10
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
105
120
Форма 0503730 с.6
2
1
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок___________
160
17
Поступления денежных средств, всего
18
4
5
6
8
9
10
11
170
20 000,00
35 269 085,86
6 771 971,12
42 061 056,98
в том числе:
доходы
171
20 000,00
35 269 085,86
6 771 971,12
42 061 056,98
расходы
172
источники финансирования дефицита
173
20 000,00
35 269 085,86
6 636 656,33
41 925 742,19
20 000,00
35 269 085,86
6 636 656,33
41 925 742,19
65 454,72
65 454,72
2 428 938,73
1 542 586,25
980 478,48
2 523 064,73
859 989,61
859 989,61
180
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
181
расходы_____________________________________________
182
источники финансирования дефицита__________________
183
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
65 454,72
21
Основные средства в эксплуатации
210
925 752,48
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Финансовые активы в управляющих компаниях______________
330
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда_____________________________________
Непризнанный результат объекта инвестиродай^йз» ''’ '
350
49
7
Руководитель
(уполномоченное лицо)
I
\\
Л/<
ад:
859 989,61
56 061,28
56 061,28
859 989,61
38 182,25
360
у, Скрицкая И.Г.
(подпись)!
1 503 186,25
65 454,72
'(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)
38 182,25
Централизованная бухгалтерия
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
______________________ 620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а______________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Начальник филиала
(должность)
Исполнитель
Зам.начальника филиала
(должность)
04.02.2025
(подпись)
Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись/
(расшифровка подписи)
Бабушкина В.А.
205-92-81
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
