Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 04.06.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
906.3030.1040040.000 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
115 480,56
67 270,03
387,21
47 823,32
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
1
1
2
Источник доходов
(объект имущества)
2
Итого
Единица
измерения
3
X
Количество
Размер платы (тариф, ставка), руб.
4
5
Сумма,
руб.
6
X
X
0,00
0,00
Примечание
7
N п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
1
906124152000008244000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках
МП «Развитие системы
образования и создание условий
для организации отдыха и
оздоровления детей в
муниципальном образовании
«город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание
условий для развития сети и
модернизации материальнотехнической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и
подростков»)
Направления расходования
субсидии
3
Проведение
опрессовки
и
гидропромывки
внутренней системы
отопления
Расчет(обоснование)
♦
Сумма, руб.
4
5
20 000,00
Итого
X
X
20 000,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
Единица
Объем услуг
Затраты на единицу
измерения
(работ)
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
N п/п
Наименование услуги(работы)
Сумма, руб.
1
1
2
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1 -3 лет
дети
44,00
135 367,71
5 956 179,24
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
177,00
135 367,71
23 796 084,67
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
2,00
135 474,90
270 949,76
3
4
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
2
Итого
197 122,15
1 088 664,18
X
X
X
Сверх установленного муниципального задания
X
X
X
31 309 000,00
N п/п
1
1
2
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную стоимость
Единый налог по УСНО
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
2
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
2
3
Доходы муниципальных учреждений, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
(41чел*3070руб+171 чел*
дошкольных образовательных учреждениях
3600)* 12мес*0,65
(родительская плата)
Итого
X
Вид деятельности
2
Удержание из заработной платы сотрудников за
питание
2
Хореография
3
Шахматы
4
Речецветик
5
6
7
8
Развивайка
Каратэ
Футбольное путешествие
Дежурная группа
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
5
Примечание
5
Примечание
5
5 783 000,00
5 783 000,00
Сумма, руб.
4
209 000,00
1000руб*7мес*1чел
2000руб*7мес*35чел
2000руб*7мес*14чел
ЗООруб* 7мес* 1 чел
600руб. *7мес* 13 чел
1200руб*7мес*8чел
2000руб*7мес*7чел
2000руб*7мес*14чел
2400руб*7мес*Зчел
Примечание
497 000,00
196 000,00
56 700,00
67 200,00
98 000,00
196 000,00
50 400,00
1 370 300,00
Примечание
5
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
I.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
1.1.
111. 112, 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
местный бюджет
в месяц
В год
1
2
404 622.66
4 855 471,93
4 855 471,93
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
расписанию, руб.
тарификации, руб.
Фонд оплаты
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
В год
в месяц
В год
1
2
3
4
5
450 498,93
5 405 987,16
786 302,22
9 435 626,65
19 697 085,74
5 405 987,16
9 435 626,65
19 697 085,74
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
В год
1
2
67 539,78
472 778.48
472 778.48
Источник финансового обеспечения
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Наименование выплаты
2
командировочные расходы
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
800,00
X
Количество работников, Количество
чел.
дней
4
2
X
5
X
Сумма, руб.
6
1 600,00
1 600,00
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
N п/п
Наименование выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лег
2
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
Итого
работников,
получающих
пособие, чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб
5
6
0,0
0,00
0
0,00
X
0,00
1
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
1.1
1.2
2
1.2
2.2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер базы для
Наименование страховых взносов
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательного
медицинское страхование, в том
числе
по ставке 30,0%
по ставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
..
.
,
Источник финансового обеспечения
X
19 697 085,74
5 940 762,49
X
19 697 085,74
39 394,17
X
5 980 156,66
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
N п/п
Наименование страховых взносов
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательноге
медицинское страхование, в том
числе
X
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по ставке 30,0%
по ставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
472 778.48
141 833.54
X
472 778,48
945,56
X
142 779,10
Код видов расходов
111,321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма
выплаты, руб.
год, ед.
выплат, руб.
3
4
5
N п/п
1
1
Итого
Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя(3 дня)
8 729,80
12
104 757,60
X
X
104 757,60
Код видов расходов
851,852, 853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Итого
Налоговая база,
руб.
3
8 960 098,00
72 577 612,00
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
4
2,2
1.5
X
5
197 122,15
1 088 664,18
1 285 786,33
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских
(платные услуги)
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
3
471 584,00
3 819 874,00
4
2,2
1,5
5
10 374,85
57 298,11
X
67 672,96
..
,
,
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
'
г
1
1 г
__ _____ ______________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов____________
N п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
2
3
4
Пени
Итого
X
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
387,21
387,21
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат
в год, ед.
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма выплат,
руб.
5
X
X
0,00
Код видов расходов
244, 247
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
X
5
931,95
3 985,25
X
6
И 183,40
47 823,00
59 006,40
X
.
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
к финансового обеспечения
1 J 1 г
н
_____________________________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)________
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
X
5
49,05
209,75
X
6
588,60
2 517,00
3 105.60
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
,
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер
Тариф (с учетом Индексация,
потребления
Сумма, руб. *
НДС), руб.
%
ресурсов
4
5
6
7
450,28
1 723,93
776 255,45
138,77
2 053,72
285 000,00
66 560,30
8,92
593 768,68
2 446,58
39,25
96 033,00
149,81
627,06
93 942,87
X
X
X
1 845 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
J J r
r
местного самоуправления городских округов (платные услуги)___________
Размер
Тариф (с учетом Индексация,
потребления
Сумма, руб. *
НДС), руб.
%
ресурсов
4
6
7
5
23,70
40 855,55
1 723,93
2 053,72
15 000,00
7,30
3 503,17
8,92
31 250,98
117,67
4 618,74
39,25
8,58
627,06
5 379,99
X
X
X
97 105,26
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
..
,
г
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципальш
J
N п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
4
Ставка
арендной
платы
5
X
X
Итого
Стоимость с
учетом НДС, руб.
6
0,00
6 5 Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
2
3
4
5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
2
ТО установок пожарной
сигнализации
Обслуживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. ИТП
ТО системы
видео наблюдения
Количество
работ (услуг)
4
Объект
3
Стоимость работ
(услуг), руб
5
пер Курьннский. 3/А
1
49 100.91
пер Курьинский. 3/А
пер Курьннский. 3/А
пер Курьннский. 3/А
1
I
1
65 208.00
13 134.41
23 457.20
пер Курьннский. 3/А
1
61 560.00
6
ТО охранной сигнализации
пер Курьинский. 3/А
1
13 379.27
7
Диспетчеризация
Итого
пер Курьннский. 3/А
X
1
9 895.20
235 734.99
Источи™ фииажоиого 0&х«чс«н«
самоуг
N п/п
1
1
2
3
4
5
<” оказании уса>г зчреастсииами. находящимися в ведении органов местного
|'гов (платные услуги)
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(услуг), руб
5
пер Курьинский. 3/А
1
2 584.26
пер. Курьннский. 3/А
пер Курьинский. 3/А
пер. Курьннский. 3/А
1
1
1
3 432.00
691.29
1 918.80
пер Курьннский. 3/А
1
3 240.00
Наименование расходов
2
ТО установок пожарной
сигнализации
Обслуживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. ИТП
ТО системы
видсонаблюдсння
X
Объект
3
6
ТО охранной сигнализации
пер Курьннский. 3/А
1
704.17
7
Диспстчсри зация
пер. Курьннский. 3/А
1
520.80
X
обслуживание оргтехники,
оборхдования
пер Курьннский. 3/А
1
5 000.00
пер Курьинский. 3/А
1
16 000.00
пер Курьннский. 3/А
1
12 000.00
X
46 091.32
9
10
прочистка канализации
элсктронзмсрсния
оборудования
11
12
Итого
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы та присмотр и уход та детьми в
му нииипальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Наименование расходов
2
ТО технологического
Объект
3
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(услуг), руб
5
84 (ХХ).(Х)
пер Курьннский. 3/А
1
2
Поверка н клеймение весов
пер Курьннский. 3/А
1
10 300.00
3
4
5
Ремонт оборудования
Дератизация
Вентиляция
(>
ТО фильтров 13Я воды
Услуги СЭС
пер
пер
пер
пер
пер
1
I
1
1
1
78 (ХХ).(Х)
X 313.68
44 320.00
24 022.00
14 277.60
X
263 233.28
7
X
ОООрУ Д0В.ЗНИЯ
Итого
1
906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой знергин к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха н качественного
оздоровления детей и подростков»)
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Проведение
опрессовки
и
гидропромывки
внутренней системы
отопления
Итого
3/А
3/А
3/А
3/А
3/А
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Курьинский.
Курьннский.
Курьннский.
Курьннский.
Курьинский.
пер Курьннский. 3/А
X
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(усл>т>, руб
5
1
20 0(Х).(Х)
X
20 000.00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана ГБР
укут, ИТП
Охрана
СЭС
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана ГБР
укут, ИТП
Охрана
повышение квалификации
медосмотр
организация и ведение БУ внебюджетной
деятельности
лицензия "Сайт образовательной
организации"
поддержка системы "АИС Образования"
поддержка средства защиты информации
VipNet
ведение личного кабинета в ЕИС
обеспечение защиты автоматизированного
рабочего места
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Аккарицидная обработка
Определение антигена норовируса
Мед.осмотр
Парус
Услуги СЭС
фильтры
Итого
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Количество
Стоимость услуги, руб.
договоров, шт.
3
4
1
20 220,28
1
78 135,79
1
13 752,20
1
1 460 957,65
1
13 406,36
X
1 586 472,28
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских
округов (платные услуги)
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
1 064,23
4 112,41
723,80
81 366,19
30 000,00
56 000,00
1
51 050,76
1
8 600,00
1
3 000,00
1
12 000,00
1
60 000,00
1
12 000,00
X
319917,39
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в
части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская
плата)
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1
X
Стоимость услуги, руб.
4
14 500,00
26 500,00
30 000,00
18 000,00
108 672,00
32 528,00
230 200,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание сотрудников)
Итого
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
1
1
2
3
2
Наименование расходов
2
Стройматериалы
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
75 000,00
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
2
Сумма, руб.
5
165 150,00
75 000,00
240 150,00
Сумма, руб.
5
250 000,00
250 000,00
Сумма, руб.
5
24 500,00
350,00
24 850,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
1
Средняя стоимость,
руб
4
11 750,00
1
X
Сумма, руб.
5
212 529,57
212 529,57
Сумма, руб
5
11 020,69
51 219,66
62 240,35
Сумма, руб.
5
11 750,00
11 750,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Сумма, руб.
5
Оборудование
Итого
,,
.
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
канцтовары
хозтовары
Итого
N п/п
Средняя стоимость,
руб.
4
Игрушки
Бумага
Итого
1
1
Количество,
шт.
3
Оборудование
Компьютер в комплекте
Итого
N п/п
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
0,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов
местного самоуправления городских округов, в части платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество,
шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
1
2
2
3
4
5
289 000,00
0
X
289 000,00
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
14
1 472,14
5
37 390,00
20 610,00
14
X
58 000,00
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
120
73
42
398
344
226
287,53
453,78
758,81
66,00
101,23
92,16
5
223 559,00
34 504,00
33 126,00
31 870,00
26 268,00
34 845,00
20 828,00
Итого
193
X
405 000,00
Оборудование
Итого
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Итого
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Сумма, руб.
5
6 000,00
6 000,00
Сумма, руб.
5
4 579 390,04
4 579 390,04
Сумма, руб.
Сумма, руб.
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
X
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Аренда земли
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
