Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 28.05.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
115 480,56
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
906.3030.1040040.000 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)_
Остаток средств на конец текущего финансового года
67 270,03
387,21
47 823,32
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
I Доходы от использования собственности
N п/п
1
1
2
Источник доходов
(объект имущества)
2
Итого
Единица
измерения
3
X
Количество
Размер платы (тариф, ставка), руб.
4
5
Сумма,
РУб.
6
X
X
0,00
0,00
Примечание
7
N п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
1
906124152000008244000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках
МП «Развитие системы
образования и создание условий
для организации отдыха и
оздоровления детей в
муниципальном образовании
«город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание
условий для развития сети и
модернизации материальнотехнической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и
подростков»)
Направления расходования
субсидии
3
Проведение
опрессовки
и
гидропромывки
внутренней системы
отопления
Расчет (обоснование)
♦
Сумма, руб.
4
5
20 000,00
X
20 000,00
Итого
X
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
Затраты на единицу
Объем услуг
Единица
услуги (работы), руб.
измерения
(работ)
4
5
3
В рамках установленного муниципального задания
N п/п
Наименование услуги (работы)
Сумма, руб.
1
1
2
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
44,00
135 367,71
5 956 179,24
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
177,00
135 367,71
23 796 084,67
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
2,00
135 474,90
270 949,76
3
4
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
2
Итого
197 122,15
1 088 664.18
X
X
X
Сверх установленного муниципального задания
X
X
X
31 309 000,00
N п/п
1
1
2
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную стоимость
Единый налог по УСНО
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
2
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Расчет(обоснование)
Вид деятельности
3
2
Доходы муниципальных учреждений, в части платы
(41чел*3070руб+171 чел*
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
3600)*12мес*0,65
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)
X
Итого
Вид деятельности
2
Удержание из заработной платы сотрудников за
питание
2
Хореография
3
Шахматы
4
Речецветик
5
6
7
8
Развивайка
Каратэ
Футбольное путешествие
Дежурная группа
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
Примечание
5
Примечание
5
5 783 000,00
5 783 000,00
Сумма, руб.
4
209 000,00
1000руб*7мес*1чел
2000руб*7мес*35чел
2000руб*7мес*14чел
300руб*7мес*1 чел
600руб. *7мес* 1 Зчел
1200руб*7мес*8чел
2000руб*7мес*7чел
2000руб*7мес*14чел
2400руб*7мес*Зчел
Примечание
5
497 000,00
196 000,00
56 700,00
67 200,00
98 000,00
196 000,00
50 400,00
1 370 300,00
Примечание
. 5
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
1.1.
111, 112, 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
местный бюджет
в месяц
В год
2
1
404 622,66
4 855 471,93
4 855 471,93
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты
тарификации, руб.
расписанию, руб.
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
В год
в месяц
В год
4
5
2
3
1
19 697 085,74
786 302.22
9 435 626,65
5 405 987,16
450 498.93
19 697 085,74
9 435 626,65
5 405 987.16
,
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового обеспечения
.
,
__________ _______________________
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
В год
в месяц
2
1
472 778,48
67 539,78
472 778,48
Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
1.2.
,
,
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Наименование выплаты
2
командировочные расходы
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
.
,
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб
Количество работников,
чел.
Количество
дней
3
800,00
X
4
2
X
5
X
Сумма, руб.
6
1 600,00
1 600,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
Итого
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество выплат в
работников,
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
получающих
работника, руб
пособие, чел
4
5
3
Сумма, руб
6
0,0
0,00
0
0,00
X
0,00
1
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник
N п/п
1
1
1.1
1.2
2
1.2
2.2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер базы для
Наименование страховых взносов
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
4
2
3
icoBoro обеспечения
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательного
медицинское страхование, в том
числе
по ставке 30,0%
по ставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
,
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование страховых взносов
1
2
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательного
медицинское страхование, в том
числе
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по ставке 30,0%
по ставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
X
19 697 085,74
5 940 762,49
X
19 697 085.74
39 394,17
X
5 980 156,66
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
.
.
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
472 778,48
141 833,54
X
472 778,48
945.56
X
142 779.10
Код видов расходов
111, 321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Итого
Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
8 729,80
12
104 757,60
X
X
104 757,60
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851, 852, 853
Код видов расходов
Наименование расходов
N п/п
1
1
2
на выполнение государственного (муниципального) задания
обеспечения
Источник
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Налоговая база,
руб
3
8 960 098,00
72 577 612,00
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
4
2,2
1,5
X
5
197 122,15
1 088 664,18
1 285 786,33
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
,
_________ ______________________________самоуправления городских округов (платные услуги)___________________
Наименование расходов
N п/п
1
1
2
3
2
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Итого
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
3
471 584,00
3 819 874,00
4
2,2
1,5
5
10 374,85
57 298,11
X
67 672,96
_
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
_________ _____________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов____________
N п/п
1
1
Н аименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
2
3
4
Пени
Итого
X
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
387,21
387,21
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат
в год, ед.
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
Код видов расходов
244, 247
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
X
5
931,95
3 985,25
X
6
11 183,40
47 823,00
59 006,40
X
,,
,
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового обеспечения
__________ _______________________________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)_________
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
X
5
49,05
209,75
X
6
588,60
2 517,00
3 105,60
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
,
,
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер
потребления
ресурсов
4
450,28
138,77
66 560,30
2 446,58
149,81
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
6
X
Сумма, руб. *
7
776 255,45
285 000,00
593 768,68
96 033,00
93 942.87
1 845 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
,
.
местного самоуправления городских округов (платные услуги)_____________
Размер
Тариф (с учетом Индексация,
Сумма, руб. *
потребления
%
НДС), руб.
ресурсов
7
4
6
5
40 855,55
1 723,93
23,70
15 000,00
2 053,72
7,30
31 250,98
8,92
3 503,17
4 618,74
117,67
39,25
5 379,99
8,58
627,06
X
97 105,26
X
X
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципалы^
задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
4
Ставка
арендной
платы
5
X
X
Итого
Стоимость с
учетом НДС, руб.
6
_______0,00_______
6.5 Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) шдания
Объект
Наименование расходов
2
ТО установок пожарной
сигнализации
Обслуживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. ИТП
ТО системы
видео наблюдения
3
Количество
работ (услут)
4
Стоимость работ
(услут), руб
5
пер Курьинскнй. 3/А
1
49 100,91
пер Курьинскнй, 3/А
пер Курьинскнй, 3/А
пер Курьинскнй. 3/А
1
1
1
65 208,00
13 134,41
23 457,20
пер Курьинскнй, 3/А
Г
61 560,00
6
ТО охранной сигнализации
пер Курьинскнй. 3/А
1
13 379,27
7
Диспетчеризация
Итого
пер Курьинскнй, 3/А
1
х
9 895,20
235 734,99
5
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
ТО установок пожарной
сигнализации
Обс луживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. ИТП
ТО системы
видео наблюдения
X
Доходы от оказания услут учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)___________
Количество
Стоимость работ
Объект
работ (услут)
(услут), руб
5
4
3
пер Курьинскнй. 3/А
1
2 584,26
пер Курьинскнй, 3/А
пер Курьинскнй. 3/А
пер Курьинскнй. 3/А
1
1
1
3 432,00
691,29
1 918,80
пер Курьинскнй, 3/А
1
3 240.00
6
ТО охранной сигнализации
пер Курьинскнй. 3/А
1
704.17
7
Диспетчеризация
обслуживание оргтехники.
оборудования
прочистка канализации
элсктронзмсрсния
оборудования
пер Курьинскнй, 3/А
1
520,80
пер Курьинскнй. 3/А
1
5 000.00
5
8
9
10
пер Курьинскнй, 3/А
1
16 000,00
пер Курьинскнй, 3/А
1
12 000,00
X
46 091,32
11
12
Итого
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(услут), руб
5
пер. Курьинскнй, 3/А
1
84 000,00
Объект
Наименование расходов
2
ТО технологического
оборудования
3
2
Поверка и клеймение весов
пер. Курьинский. 3/А
1
10 300,00
3
4
5
6
7
8
Ремонт оборудования
Дератизация
Вентиляция
ТО фильтров для воды
Услуги СЭС
пер
пер
пер
пер
пер
3/А
3/А
3/А
3/А
3/А
1
1
1
1
1
78 000,00
8 313,68
44 320,00
24 022,00
14 277.60
X
263 233,28
Итого
Курьинский,
Курьинский,
Курьинский,
Курьинский,
Курьинский,
X
906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
Источник финансового обеспечения
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
___________________________________ оздоровления детей и подростков»)__________________________
N п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
.3
1
Проведение
опрессовки
и
гидро промывки
внутренней системы
отопления
Итого
пер Курьинский. 3/А
X
Количество
работ (услут)
4
Стоимость работ
(услут), руб
5
1
20 000,00
X
20 000.00
,
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана ГБР
укут, ИТП
Охрана
СЭС
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана ГБР
укут, ИТП
Охрана
повышение квалификации
медосмотр
организация и ведение БУ внебюджетной
деятельности
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Количество
Стоимость услуги, руб.
договоров, шт.
4
3
1
20 220.28
78 135,79
1
1
13 752,20
1
1 460 957,65
13 406,36
1
X
1 586 472,28
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских
округов (платные услуги)
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
1 064,23
4 112,41
723,80
81 366,19
30 000,00
56 000,00
1
51 050,76
8
лицензия "Сайт образовательной
организации"
1
8 600,00
9
поддержка системы "АИС Образования"
1
3 000,00
1
12 000,00
1
60 000,00
1
12 000,00
X
319917,39
10
И
12
поддержка средства защиты информации
VipNet
ведение личного кабинета в ЕИС
обеспечение защиты автоматизированного
рабочего места
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Аккарицидная обработка
Определение антигена норовируса
Мед.осмотр
Парус
Услуги СЭС
фильтры
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская
плата)
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1
X
Стоимость услуги, руб.
4
14 500,00
26 500,00
30 000,00
18 000,00
108 672,00
32 528,00
230 200,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1
1
75 000,00
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Оборудование
Компьютер в комплекте
Итого
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
Продукты питания
Итого
N п/п
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
2
Игрушки
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание сотрудников)
Итого
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Стройматериалы
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Источник финансового обеспечения
1
1
2
Сумма, руб.
5
250 000,00
250 000,00
Сумма, руб.
5
24 500,00
24 500,00
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
1
Средняя стоимость,
руб.
4
11 750,00
1
X
Сумма, руб.
5
212 529,57
212 529,57
Сумма, руб.
5
11 020,69
51 219,66
62 240,35
Сумма, руб.
5
11 750,00
11 750,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
РУб.
4
0
X
Сумма, руб.
5
Оборудование
Итого
N п/п
5
165 500,00
75 000,00
240 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)
канцтовары
хозтовары
Итого
Сумма, руб.
Наименование расходов
2
Оборудование
Итого
0,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов
местного самоуправления городских округов, в части платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество,
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
шт.
руб.
4
3
5
289 000,00
0
X
289 000,00
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
2
3
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
14
1 472,14
5
37 390,00
20 610,00
14
X
58 000,00
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
120
73
42
398
344
226
287,53
453,78
758,81
66,00
101,23
92,16
5
223 559,00
34 504,00
33 126,00
31 870,00
26 268,00
34 845,00
20 828,00
Итого
193
X
405 000,00
Наименование расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Итого
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Сумма, руб.
5
6 000,00
6 000,00
Сумма, руб.
5
4 579 390,04
4 579 390,04
Сумма, руб.
Сумма, руб.
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными
6.9.
природными объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
Аренда земли
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
