Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20.03.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
115 480,56
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
906.3030.1040040.000 11ени. штрафы, иное возмещение ущерба но договорам гражданско-правового
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
67 270,03
387,21
47 823,32
РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N и/п
1
1
7
Источник доходов
(объект имущества)
2
Итого
Единица
измерения
3
X
Количество
Размер платы (тариф, ставка), руб.
4
5
Сумма,
руб.
6
х
X
0,00
0,00
Примечание
7
N п/п
Код (наименование)субсидии
1
1
2
Направления расходования
субсидии
3
Расчет(обоснование)
$
Сумма, руб.
4
5
Итого
X
х
0,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
Единица
Объем услуг
Затраты на единицу
измерения
(работ)
услуги (работы), руб.
4
3
5
В рамках установленного муниципального задания
N п/п
Наименование услуги(работы)
Сумма, руб.
1
1
2
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
п ро гр а м м дош кол ь и о го
образования», дети от 1-3 лет
дети
44,00
135 367,71
5 956 179,24
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», лети от 3-8 лет
дети
177.00
135 367,71
23 796 084,67
3
«1 ipiiCMorp и уход» для детейинвалидов. детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
2.00
135 474,90
270 949,76
3
4
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Н того
2
Итого
197 122,15
1 088 664,18
X
X
X
Сверх установленного муниципального задания
X
X
X
31 309 000,00
N н/п
1
1
2
N п/п
1
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную стоимость
Единый налог по УСНО
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
2
Гран ты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
Расчет(обоснование)
з
Сумма, руб.
4
X
0,00
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
N н/п
1
1
Вид деятельности
2
Доходы муниципальных учреждений, в части платы
за присмотр н уход за детьми в муниципальных
(41чел*3070руб+171 чел*
дошкольных образовательных учреждениях
3600)*12мес*0.65
(родительская плата)
Итотю
X
N и/п
1
Вид деятельност и
2
1
Удержание из заработной платы сотрудников за
питание
2
Хореография
Шахматы
4
Речсцпстик
5
6
7
8
Развивайка
Каратэ
Фут больное пут ешествие
Дежурная группа
Итого
Расчет(обоснование)
3
X
Примечание
5
Примечание
5
5 783 000,00
5 783 000,00
Сумма, руб.
4
209 000,00
1000руб*7мес*1чел
2000руб*7мес*35чел
2000руб*7мес*14чел
300руб*7мес*1чел
600руб.*7мес* 13чел
1200руб*7мес*8чел
2000руб*7мес*7чел
2000р\б*7.мсс*14чел
2400руб*7.мес*Зчел
Примечание
5
497 000,00
196 000,00
56 700,00
67 200,00
98 000,00
196 000,00
50 400,00
1 370 300,00
Примечание
5
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу
I.
Код видов расходов
1.1.
III, 112. 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты груда по штатному
расписанию, руб.
местный бюджет
в месяц
1
404 622,66
В год
2
4 855 471,93
4 855 471.93
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
расписанию, руб.
тарификации, руб.
Фонд оплаты
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
450 498,93
786 302,22
9 435 626,65
19 697 085,74
5 405 987,16
19 697 085,74
5 405 987,16
9 435 626,65
..
,
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового обеспечения
1
________________________________________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты груда по штатному расписанию, руб.
в месяц
В год
2
1
67 539.78
472 778.48
472 778.48
.,
.
Источник финансового ооеспечсния
N н/н
1
Наименование выплаты
2
командировочные расходы
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
' '
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день. руб.
3
800.00
X
Количество работников, Количество
чел.
дней
4
2
X
5
X
Сумма, руб.
6
1 600,00
I 600,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лег
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лег
Итого
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество выплат в
работников,
Размер выплаты
год па одного
получающих
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
пособие, чел.
3
4
5
Сумма, руб.
6
0,0
0,00
0
0,00
X
0,00
1
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения________ Субсидии на выполнение государственного (муниципал ь и о го) зада н и я
N н/п
11аименование страховых взносов
I
2
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование па случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательного
медицинское страхование, в том
числе
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по ставке 30,0%
по с тавке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
чем числе
по с тавке 0.2%
по ставке
%
Итого
,,
,
,
Источник финансового оосснечения
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
19 697 085,74
5 940 762,49
X
19 697 085,74
39 394,17
X
5 980 156,66
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
' ' "
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
N п/п
Наименование страховых взносов
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
не трудоспособнос ти и в связи с
материнством, на обязательного
медицинское страхование, в том
числе
X
1.1
1.2
2
1.2
2.2
но ставке 30.0%
поставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
но ставке 0.2%
по с тавке
%
Итого
472 778.48
141 833,54
X
472 778,48
945,56
X
142 779,10
Код видов расходов
111,321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N н/п
1
1
Итого
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.
2
3
4
5
8 729,80
12
104 757,60
X
X
104 757,60
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N н/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Нанменован не расходов
2
Налог на имущество
Земельный пшют
Транспортный налог
Н тоги
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Налоговая база,
руб.
3
8 960 098.00
72 577 612,00
С тавка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
4
2,2
1.5
X
5
197 122,15
1 088 664,18
1 285 786,33
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)___________________
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
3
471 584.00
3 819 874.00
4
2.2
1.5
5
10 374,85
57 298,11
X
67 672,96
,,
.
,
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
г
________ ______________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов____________
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Налоговая база,
руб.
Ставка налога. %
4
Пени
Итого
X
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
387,21
387,21
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат
в год, ед.
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма выплат,
руб.
5
X
X
0,00
Кол видов расходов
244. 247
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги ин тернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
X
5
931,95
3 985,25
X
11 183,40
47 823,00
X
6
59 006,40
,.
.
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового ооеспечения
'
г
________________________________________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)__________
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
zX
5
49,05
209,75
X
6
588,60
2 517,00
3 105,60
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Источник финансового обеспечения
N н/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ГКО
Итого
..
.
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Н а и м е н о ва н и е 11 о каз агел я
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ГКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер
потребления
ресурсов
4
450,28
138.77
66 560.30
2 446.58
149.81
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
5
1 723,93
2 053,72
8.92
39.25
627,06
X
6
X
Сумма, руб. *
7
776 255,45
285 000,00
593 768,68
96 033,00
93 942,87
1 845 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
■
г
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер
потребления
ресурсов
4
23.70
7.30
3 503.17
117,67
8.58
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
6
7
40 855,55
15 000,00
31 250,98
4 618,74
5 379,99
X
97 105,26
Сумма, руб. *
,,
,
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципалов
задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
4
Ставка
арендной
платы
5
X
X
Итого
Стоимость с
учетом НДС, руб.
6
0,00
6 5 Обоснование (расчет) расходом n;i oiutitx работ, услуг no содержанию имущее!на
Источник финансовою обеспечения
К н/н
1 IanMCiiOBaiiiie расходов
Субсидии на выполнение государственного (.муниципального) задания
Объект
1
1
т
4
5
(,
ТО установок пожарной
сигналн '.пнии
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
ТУСЛУГ). р\о.
5
пер Курышский. 3/А
1
49 100.91
Обслуживание АПК
ТО контейнер. площадок
У КУТ. ИТИ
ТО системы
вилсонаолюденпя
пер. Кхрытпекпи. 3/А
пер. Курышский. 3/А
пер. Курытнекий. 3/А
j
।
[
65 208.00
13 134.41
23 457.20
пер. Курышский. 3/А
1
61 560.00
ТО охранной сигнализации
пер. Курьинский. 3/А
1
13 379.27
Диспетчера татшя
Итого
пер Курышский. 3/А
X
1
ч
9 895.20
235 734,99
Доходы о! оказания услуг учреждениями. находящимися в ведении органов местного
самоуправления юродских окру юн (платные телу г и)
1 iaiLMCHOBTiHiie расходов
Объект
1
1
I
1
5
о
•?
')
KJ
Ко.шчеез во
работ (услуг)
4
Стонмосч ь работ
(услуг), рхб.
ч
TO установок пожарной
сигналн «тип
Обс.'тхжнванне АПК
ТО контейнер. площадок
УКУТ. ИТП
! О системы
внлеонаблю. тения
пер. Курышский. 3/А
1
2 584.26
пер Курышсктш. 3/А
пер. Курьинский. 3/А
пет» Ксрышский. 3/А
]
1
Т
3 432.(И)
691.29
1918 80
пер Курышский. 3/А
1
3 240.00
ГО охранной сит на.пт lauitit
пер Курышский. 3/А
1
704.1 7
пер Курышский. 3/А
[
520 80
Днеистчери таиия
обслуживание оргтехники,
(хюрхдоианття
прочистка капали i.imiii
гтекгронзмсрештя
оборудования
пер Курышский. ,3’’А
1
5 000.00
пер Курышский. ч'А
|
1G ООО 00
пер Курышский. 3/А
1
12 000.00
\
46 091.32
11
12
Итого
Источник финансового обеспечения
N н.п
Наименотешне рас солон
X
Доходы муниципальных учреждений. находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы та присмотр и уход за детьми в
му инициальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(УСЛУГ), руб
5
пер Курышский. 3/А
1
84 000.00
Объект
।
1
Т() ТСХШТЛ01 НЧССКОЮ
оборудования
2
Поверка и клеймение весов
пер Курышский. 3/А
1
[О 300.00
4
Ремонт оборудования
Дератизация
Вснп1.тяцн>1
ТО фильтров для воды
Услуги СЭС
пер Ктрышскнн. 3/А
пер Курышский. 3/д
1
|
78 000.00
X у ! 3 68
пер. Курьинский. 3/А
пер Курышский. 3/А
пер Курышский. 3/А
1
Т
1
4
(,
.
44 32O.IK1
24 022.00
14 277.60
X
И тою
X
ч
2бЗ 2’ 32N
Источник финансового обеспечения
N н/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана I БР
укут. И 1'11
Охрана
СЭС
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
X
Итого
Источник финансового обеспечения
N н/п
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
____
Наименование расходов
Стоимость услуги, руб.
4
20 220,28
78 135,79
13 752,20
1 460 957,65
13 406,36
1 586 472,28
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских
округов (платные услуги)
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
1
1
2
Мед.осмотр
3
1
1 064,23
охрана ГЫ’
1
4 112,41
3
4
укут, И ГН
Охрана
1
723,80
1
81 366,19
5
повышение квалификации
медосмотр
1
30 000,00
1
56 000,00
7
организация и ведение БУ внебюджетной
деятельности
1
51 050,76
8
лицензия "Сайт образовательной
организании"
1
8 600,00
9
поддержка системы "АИС Образования"
1
3 000,00
10
поддержка средства защиты информации
V ipNei
1
12 000,00
11
ведение личного кабинета в НИС
1
60 000,00
12
обеспечение защиты автоматизированного
рабочего места
1
12 000,00
X
319917,39
6
2
Итого
Источник финансового обеспечения
11аименование расходов
N п/п
2
1
1
2
Определение антигена норовируса
3
Мед.осмотр
4
Аккарицидная обработка
4
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в
час ти платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская
плата)
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
3
1
1
14 500,00
4
26 500,00
30 000,00
Парус
1
1
5
Услуги СЭС
1
108 672,00
6
фильтры
1
X
230 200,00
Итого
18 000,00
32 528,00
Источник финансового обеспечения
N н/п
Наименование расходов
1
1
2
э
N п/н
Наименование расходов
1
1
2
Продукты питания
Итого
Источник финансового обеспечения
N н/п
Наименование расходов
2
11родукты питания (питание сотрудников)
Итого
N п/н
1
1
?
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Оборудование
Итого
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
2
Сумма, руб.
5
265 000,00
265 000,00
Сумма, руб.
5
250 000,00
250 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
канцтовары
хозтовары
Сумма, руб.
5
212 529,57
212 529,57
Сумма, руб.
5
11 020,69
62 969,66
3
Итого
Источник финансового обеспечения
N н/п
Наименование расходов
1
1
2
Источник финансового обеспечения
1
1
т
11аименование расходов
1
1
N н/н
1
1
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Сумма, руб.
5
2
Наименование расходов
2
Лекарственные препараты
И того
Наименование расходов
9
Продукты питания
0,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов
местного самоуправления городских округов, в части платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Оборудование
Итого
N н/н
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Оборудование
Итого
N н/н
73 990,35
Сумма, руб.
5
289 000,00
289 000,00
Сумма, руб.
5
6 000,00
6 000,00
Сумма, руб.
5
4 579 390,04
Итого
N и/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
1
1
2
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Стройматериалы
Итого
N н/п
4 579 390,04
О
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь
Сумма, руб.
5
11 750,00
11 750,00
Сумма, руб.
5
58 000,00
з
Итого
N п/н
1
1
э
Наименование расходов
2
Хозяйственные товары
58 000,00
Сумма, руб.
5
393 250,00
3
Итого
393 250,00
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
X
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными
природ! । ым и объектам и
Источник финансового обеспечения
N п/н
Наименование расходов
1
1
2
Аренда земли
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
