Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 28.02.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
906.3030.1040040.000 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Ост аток средств на конец текущего финансового года
115 480,56
67 270,03
387,21
47 823,32
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
I. Доходы от использования собственности
N п/и
1
1
2
Источник доходов
(объект имущества)
2
Итого
Бдиница
измерения
3
X
Количество
Размер платы (тариф, ставка), руб.
4
5
Сумма,
руб.
6
X
X
0,00
0,00
Примечание
7
N н/п
Код(наименование)субсидии
1
1
2
Направления расходования
субсидии
3
Расчет(обоснование)
*
Сумма, руб.
4
5
Итого
X
X
0,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расче т на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
Единица
Объем услуг
Затраты на единицу
измерения
(работ)
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
N н/п
Наименование услуги(работы)
Сумма, руб.
1
1
2
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
44,00
135 367,71
5 956 179,24
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
177.00
135 367,71
23 659 084,67
3
«Присмотр и уход» .тля детейинвалидов. детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей!, детей с
туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
2.00
135 474,90
270 949.76
j
4
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
7
Итого
197 122,15
1 088 664,18
X
X
X
Сверх установленного муниципального задания
X
X
X
31 172 000,00
N н/н
1
1
2
N п/и
1
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную стоимость
Единый налог по УСНО
И то i o
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
2
Гранты, премии, добровольные пожертвования
му и пин пал ы I ы м учрежден ия м
Итого
Расчет(обоснование)
з
Сумма, руб.
4
х
0,00
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
N и/п
1
1
N п/и
1
1
Вид деятельности
2
Доходы муниципальных учреждений, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
(41чсл*3070руб+171чел*
дошкольных образовательных учреждениях
3600)* 12мес*0,65
(родительская плата)
Итого
X
Вид деятельности
2
Удержание из заработной платы сотрудников за
питание
2
Хореография
3
Шахматы
4
Речецветик
5
6
7
8
Развивайка
Карат)
Футбольное путешествие
Дежурная группа
Итого
Расчет(обоснование)
3
X
Примечание
5
Примечание
5
5 783 000,00
5 783 000,00
Сумма, руб.
4
209 000,00
1000руб*7мес*1 чел
2000руб*7мес*35чел
2000руб*7мес*14чел
300руб*7мес*1чел
600руб. *7мес* Пчел
1200руб*7мес*8чел
2000руб*7мес*7чел
2000руб*7мес*14чел
2400руб*7мес*Зчел
Примечание
5
497 000,00
196 000,00
56 700,00
67 200,00
98 000,00
196 000,00
50 400,00
1 370 300,00
Примечание
5
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.
III, 112, 119
Код видов расходов
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты груда по ш татному
расписанию, руб.
местный бюджет
и месяц
В год
2
1
404 622.66
4 855 471.93
4 855 471,93
Субсидии па выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
расписанию, руб.
тарификации, руб.
Фонд оплаты
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
1
450 498,93
В год
2
5 405 987.16
5 405 987,16
в месяц
3
777 533,66
В год
4
5
9 330 403,92
9 330 403,92
19 591 863,01
19 591 863,01
,,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового ооеспечения
'
_______________________________________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
В год
1
2
67 539.78
472 778,48
472 778.48
Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
1.2.
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Наименование выплаты
2
командировочные расходы
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
800,00
X
Количество работников, Количество
чел.
дней
4
2
X
5
X
Сумма, руб.
6
1 600,00
1 600,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лег
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество выплат в
работников,
Размер выплаты
год на одного
получающих
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
пособие, чел.
3
4
5
Сумма, руб.
6
0,0
0,00
0
0,00
X
0,00
1
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения_________ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование страховых взносов
1
2
1
Страховые взносы па обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
ч исле
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по с тавке 30,0%
поставке
%
С траховые взносы от несчастных
случаев па производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
ио ставке
%
Итого
.,
,
,
Источник финансового ооеснсчеиия
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
19 591 863.01
5 909 195,66
X
19 591 863,01
39 183,73
X
5 948 379,39
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
....
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
N н/п
Наименование страховых взносов
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, па
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательного
медицинское страхование, в том
числе
X
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по с тавке 30.0%
ио с тавке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
ио с тавке 0.2%
поставке
%
Итого
472 778,48
141 833,54
X
472 778.48
945,56
X
142 779.10
Код видов расходов
11 1. 321
Источник финансового обеспечения_____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N и/н
Н а и м е н о ван и е п о каз ател я
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.
1
2
3
4
5
8 729.80
12
104 757,60
X
X
104 757,60
1
Итого
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N н/п
1
1
?
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Налоговая база,
руб.
3
8 960 098.00
72 577 612,00
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
4
2,2
1,5
X
5
197 122,15
1 088 664,18
1 285 786,33
,,
.
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
J
*
_______________________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_______________
N н/п
1
1
?
3
Наименование расходов
2
1 la.'ioi на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Итого
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
3
471 584.00
3 819 874,00
4
2,2
1.5
5
10 374,85
57 298,11
X
67 672,96
,,
,
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового ооеспечения
____________________________ведении органов местного самоуправления городских округов___________
N н/н
1
1
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка налога. %
2
3
4
1 (спи
Итого
X
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
387,21
387,21
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат
в год, ед.
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
И а и м е и о ван и е по казателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
Итого
э
Количество
выплат в год
4
Общая сумма выплат,
руб.
5
X
X
0,00
Код видов расходов
244. 247
6.1. Обоснование (расчет) расходов па оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
И ан м е но ва и и е расходо в
Количество
номеров
Колнчество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
2
3
4
12
12
X
5
931,95
3 985.25
X
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
,.
.
,
Источник финансового ооеснечения
N н/п
1
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
X
6
11 183,40
47 823,00
59 006,40
Доходы от оказания услуг учреждениями. находящимися в ведении органов
'
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
2
3
4
12
12
X
5
49,05
209.75
X
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
И того
Сумма, руб.
X
Сумма, руб.
6
588,60
2 517,00
3 105,60
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Источник финансового обеспечения
N н/п
Наименование показателя
1
1
2
3
4
5
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
тко
Итого
,.
,
,
Источник финансового ооеспечения
N и/п
1
1
2
3
4
5
11аименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
4
450,28
138,77
66 560,30
2 446,58
149,81
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
6
X
Сумма, руб. *
7
776 255,45
285 000,00
593 768,68
96 033,00
93 942,87
1 845 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
■
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация.
%
4
23,70
7,30
3 503.17
117,67
8,58
X
5
1 723,93
2 053,72
8,92
39,25
627,06
X
6
X
Сумма, руб. *
7
40 855,55
15 000,00
31 250,98
4 618,74
5 379,99
97 105,26
_
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципальш
задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
4
Ставка
арендной
платы
5
X
X
Итого
Стоимость с
учетом НДС, руб.
6
0,00
6 5 Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансовою обеспечения
N 11;П
Наименование расходов
|
л
'ГО установок пожарной
сигнали танин
Субсидии на выполнение государственного {му iiiiiunut.ii.noro) задания
Объект
4
Стоиуюсть работ
(услуг). руб.
5
КОЛНЧССТ но
работ (услуг)
пер. Курышский. 3/А
)
49 100.91
Обслуживание АПК
'ГО контейнер. площадок
УКУТ. ИТП
ТО системы
внлеоилблюдошя
пер. Курышский. 3/А
пер. Курьинский. 3/А
пер. Курышский. 3/А
]
1
]
65 20Х.00
13 134,4 I
23 457.20
пер Курышский. 3/А
I
61 560.00
о
ТО охранной сигналн танин
пер Курышский. 3/А
t
13 379.27
?
Диспстчсрн таиня
Hioio
пер. Ку рышский. 3/А
X
1
X
9 895.20
235 734.99
1
2
3
-1
5
Некими 4 жомго
До“л“ « «™»«г >"««■«* гамм»™»» . КХ
____ _ ___________________________ самоуправления городских окру гои (платные услуги)
N н/п
11аиугенованпе расходов
|
i
1
X
4
ТО установок пожарной
сш кали >31(1111
Обслуживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. ИТП
I 0 СПС1СУ1Ы
нидсонаблюденпя
Объект
3
Количество
работ (услуг)
4
пер. Курьинский. 3/А
1
2 584.26
пер. Курьинский. 3/А
пер. Курышский. 3/А
пер. Курышский. 3/А
।
[
I
3 432.00
691.29
1 918.80
3 240.00
пер Курьинский. 3/А
1
<■
Г() охранной сигнали tainiu
нер. Курышский. '/А
1
704.17
пер Курышский, 3/А
I
52О.ХО
X
Днснстчсрн «num
(ХК.1У Ж11В.1НЧС оргтехники,
оборудования
ЩН1ЧПС1 ка каналп i.ihhh
пер Курышский. 3/А
1
5 iioo.iH)
пер Курышский. 3/А
I
16 000.0!)
».)СКТ)Х1|Г!Х1С|КШИЯ
обору ДОВ31П1И
пер Курьинскип. 3/А
1
12 000.0!!
\
4(> 091.32
5
•)
Н!
мп»
Стоимость работ
(услуг), рхб.
5
||
i2
Итого
Иеючииь финансовою обеспечения
N И, II
Наименование расходов
<
1
2
4
(,
X
Доходы му нннипальны.х учреждении, находящихся н ведении органов местного
самоуправления юродских округов, в части платы та присмотр и уход та детьми в
муниципальных дошкольных обра товатсльиых учреждениях (родительская плата)
Об i-е кт
1
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(УСЛУГ). руб
4
84 000.00
ТО технологическою
оборудования
пер. Курышский. 3/А
1
Поверка и клейхгение весов
пер Курышский. 3/А
I
10 300.00
Ремонт оборудования
нер Курышский. 3/А
пер. Курышский. 3/А
।
]
)
1
1
78 000.00
8 313.68
44 320.00
24 022.00
14 277.60
Дсрапгпшия
Вентиляция
ТО ф||.ЛЫ|Х)В для волы
Услуги СЭС
Итого
пер Курышский. 3//\
пер. Курьинский. 3/А
пер Курышский. 3/А
X
■>«
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана ГБР
укут, ИТП
Охрана
СЭС
Итого
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
4
20 220,28
78 135,79
13 752,20
1 460 957,65
13 406,36
1 586 472,28
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских
округов (платные услуги)
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
2
3
1
Стоимость услуги, руб.
Стоимость услуги, руб.
4
1 064,23
4 112,41
1
2
Мед.осмотр
охрана Г'БР
1
3
уку г. ИTII
1
723,80
4
Охрана
1
81 366,19
1
5
п о в ы ш е и и е к вал и ф и ка ц и и
1
30 000,00
6
медосмотр
1
56 000,00
7
организация и ведение БУ внебюджетной
деятельности
1
51 050,76
8
лицензия "Сайт образовательной
организаци и"
1
8 600,00
9
поддержка системы "ЛИС Образования"
1
3 000,00
10
поддержка средства защиты информации
VipNei
1
12 000,00
1 1
ведение личного кабинета в ЕИС
1
60 000,00
12
обеспечение зашиты автоматизированного
рабочего места
1
12 000,00
X
319917,39
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/н
Наименование расходов
1
о
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в
части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская
плата)
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
4
1
2
Аккарицидная обработка
3
1
14 500,00
Определение антигена норовируса
1
26 500,00
3
4
5
Мед.осмотр
1
30 000,00
1 lapyc
1
18 000,00
Услуги СЭС
1
108 672,00
6
фильтры
Итого
1
32 528,00
X
230 200,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
N и/и
Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого
Источник финансового обеспечения
N 11/11
1
1
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание сотрудников)
Итого
N н/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Источник финансового обеспечения
1
1
Наименование расходов
2
Источник финансового обеспечения
1
1
2
Наименование расходов
1
1
N н/п
1
1
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
5
265 000,00
265 000,00
Сумма, руб.
5
250 000,00
250 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество.
ш г.
3
Средняя стоимость,
руб
4
0
X
Сумма, руб.
5
212 529,57
212 529,57
Сумма, руб.
5
11 020,69
62 969,66
73 990,35
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Сумма, руб.
5
2
11аимснование расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
Наименование расходов
2
11родукты питания
0,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов
местного самоуправления городских округов, в части платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимост ь,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Оборудование
Итого
N п/п
0
Сумма, руб.
Оборудование
Итого
N п/и
Средняя стоимость,
руб.
4
канцтовары
хозтовары
Итого
N п/п
Количество,
шт.
э
Оборудование
Итого
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Сумма, руб.
5
289 000,00
289 000,00
Сумма, руб.
5
6 000,00
6 000,00
Сумма, руб.
5
4 579 390,04
Итого
N
u/ii
1
I
2
Наименование расходов
2
О
X
Количество,
ШТ.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
ШТ.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Стройматериалы
4 579 390,04
Сумма, руб.
5
11 750,00
3
И того
N н/п
1
1
2
j
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь
Итого
N н/н
1
1
11аименование расходов
2
Хозяйственные товары
Итого
11 750,00
Сумма, руб.
5
58 000,00
58 000,00
Сумма, руб.
5
393 250,00
393 250,00
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
X
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными
п ри род н ы м и объе ктам и
Источник финансового обеспечения
N п/н
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
2
3
Аренда земли
Стоимость услуги,
руб.
4
