Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 12.02.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
115 480,56
Остаток средст в на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
мест ного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов мест ного самоуправления городских округов (в част и реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
906.3030.1040040.000 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы .муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
67 270,03
387,21
47 823,32
РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ
I. Доходы от использования собственности
N п/п
1
1
Источник доходов
(объект имущества)
2
Итого
Единица
измерения
3
X
Количество
Размер платы (тариф, ставка), руб.
4
5
Сумма,
руб6
X
X
0,00
0,00
Примечание
7
N и/п
Код(наименование)субсидии
1
I
2
Направления расходования
субсидии
3
Расчет(обоснование)
*
Сумма, руб.
4
5
Итого
X
X
0,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
Единица
Объем услуг
Затраты на единицу
измерения
(работ)
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
N п/п
Наименование услуги(работы)
Сумма, руб.
1
1
2
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ до ш кол ь н о го
образования», дети от 1-3 лет
дети
44.00
135 367.71
5 956 179,24
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лег
дети
177.00
135 367,71
23 960 084,67
3
«11рисмотр и уход» для детейинвалидов. детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
2.00
135 474,90
270 949,76
3
4
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средс тв за
прошлые периоды
Итого
2
Итого
197 122,15
1 088 664,18
х
X
X
Сверх установленного муниципального задания
X
X
X
31 473 000,00
N н/н
1
1
2
N п/п
1
1
N п/п
1
!
N п/п
1
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную стоимость
Единый налог по УСНО
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
2
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
2
Доходы муниципальных учреждений, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
(41чел*3070руб+171 чел*
дошкольных образовательных учреждениях
3600)*12мес*0,65
(родительская плата)
Итого
X
Вид деятельнос ти
2
Удержание из заработной платы сотрудников за
питание
2
Хореография
3
Шахматы
4
Речецветик
5
6
7
8
Развивайка
Карата
Футбольное путешествие
Дежурная группа
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
Примечание
5
Примечание
5
5 783 000,00
5 783 000,00
Сумма, руб.
4
209 000,00
1000руб*7мес*1 чел
2000руб*7мес*35чел
2000руб*7мсс*14чел
300руб*7мес*1чел
600руб.*7мес*13чел
1200руб*7мес*8чел
2000руб*7мес*7чел
2000руб*7мес*14чел
2400руб*7мсс*Зчел
Примечание
5
497 000,00
196 000,00
56 700,00
67 200,00
98 000,00
196 000,00
50 400,00
1 370 300,00
Примечание
5
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу
I.
Код видов расходов
1.1.
111. 112, 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату груда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
местный бюджет
в месяц
1
в гол
2
417 103.46
5 005 241.52
5 005 241.52
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда ио ш татному
Фонд оплаты труда по
расписанию, руб.
тарификации, руб.
Фонд оплаты
обласп । о й бюджет
труда в год, руб.
в месяц
1
450 498.93
В год
2
5 405 987.16
5 405 987.16
в месяц
3
777 533,66
В год
4
9 330 403,92
9 330 403,92
5
19 741 632,60
19 741 632,60
..
.
_
Доходы от оказания услчт учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового обеспечения
- ' J 1
г
________________________________________местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
2
1
67 539.78
472 778,48
472 778,48
.
,
сточник финансового оосснечсния
N п/п
1
Наименование выплаты
2
командировочные расходы
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
- ■ 1
"
г
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество работников,
чел.
Количество
дней
3
800,00
X
4
2
X
5
X
Сумма, руб.
6
1 600,00
1 600,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наим е н о ва ние выплаты
1
2
1 (особие по уходу за ребенком до
3-х лет
I locoone по уходу за ребенком до
3-х дел
Итого
1
■)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество выплат в
работников,
Размер выплаты
год па одного
получающих
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
пособие, чел.
4
3
5
Сумма, руб.
6
0,0
0,00
0
0,00
X
0,00
1
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспе ч е н и я
N п/п
1
1
1.1
1.2
2
1.2
2.2
Субсидии па выполнение государственного
Размер базы для
Наименование страховых взносов
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательного
медицинское страхование, в том
числе
по ставке 30,0%
по ставке___ %
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
,,
,
Источник финансового оосспечепия
N п/п
Наименование страховых взносов
1
2
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательного
медицинское страхование, в том
числе
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по ставке 30.0%
но ставке
%
С траховые взносы от несчас тных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по станке 0,2%
поставке
%
И того
задания
X
19 741 632,60
5 954 126,53
X
19 741 632.60
39 483.27
X
5 993 609,80
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
'
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
па ч и сл е н и я страх ов ь i х
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
472 778.48
141 833,54
X
472 778,48
945,56
X
142 779,10
Код видов расходов
11 К 321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задан и я
N п/н
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.
1
2
3
4
5
8 729.80
12
104 757,60
X
X
104 757,60
1
Итого
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
Код видов расходов
851,852, 853
Источник финансового обеспечения
Субсидии па выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
'Земельный налог
Итого
.
„
1сточник финансового ооеспечения
N н/п
1
1
э
3
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Итого
Налоговая база,
руб.
3
8 960 098,00
72 577 612,00
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
4
2.2
1.5
X
5
197 122,15
1 088 664,18
1 285 786,33
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
•• ' - 1
‘
самоуправления городских округов (платные услуги)
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
3
471 584.00
3 819 874,00
4
2,2
1,5
5
10 374,85
57 298,11
X
67 672,96
,.
.
_
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового ооеспечения
J 1
______________________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов___________
N п/н
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
2
3
4
1
1
Пени
Итого
X
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
387,21
387,21
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат
в год, ед.
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма выплат,
руб.
5
X
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.
Код видов расходов
244, 247
Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
6.1.
Источник финансового обеспечения
N н/н
1
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
2
3
4
12
12
X
5
931,95
3 985,25
X
6
11 183,40
47 823,00
59 006,40
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
X
..
,
Доходы от оказания услуг учреждениями. находящимися в ведении органов
Источник финансового ооеснечения
•
______________________________ __________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)_________
N и/п
1
1
2
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
2
3
4
12
12
X
5
49,05
209,75
X
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
X
Сумма, руб.
6
588,60
2 517,00
3 105,60
Источник финансового обеспечения
N i i/n
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Источник финансового обеспечения
N н/п
1
1
2
3
4
5
И а имено ван ие по казател я
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ГКО
Итого
,,
,
,
Источник финансового обеспечения
N н/п
Иаим енова11 ис । юказателя
2
1
1
2
Тепловая энергия
3
4
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
5
тко
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер
потребления
ресурсов
4
450,28
138,77
66 560.30
2 446,58
149,81
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
5
1 723,93
2 053.72
8.92
39.25
627.06
X
6
X
Сумма, руб. *
7
776 255,45
285 000,00
593 768,68
96 033,00
93 942,87
1 845 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
J
7 г
'
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер
потребления
ресурсов
4
23.70
7.30
3 503,17
1 17,67
8,58
X
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
5
1 723,93
2 053.72
8,92
39,25
627,06
X
6
Сумма, руб. *
7
40 855,55
15 000,00
31 250,98
4 618,74
5 379,99
X
97 105.26
_
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципальж
N п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
4
Ставка
арендной
платы
5
X
X
Итого
Стоимость с
учетом НДС, руб.
6
0,00
6 5 Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечении
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) тадаиия
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
пер. Курышский. 3/А
!
49 11)0.91
nep. КхрышскшТ 3/А
]
1
1
65 ’OS.но
13 134.41
36 457.20
нор. КурЫШСКИЙ. '/А
1
61 56u.ut)
пер Курышский. 3/А
1
13 379.27
лер. Курышский. 3/А
X
I
9 S95.2O
24X734.99
N п/и
Наимсиовапис расходов
Объект
1
л
3
1
1
ТО установок пожарной
снсналнсштш
1
Обслуживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. итн
ГО системы
вилсоилблюлсння
6
ТО охранной
7
Дпепетчерн таиия
Итого
chi
иа.ш inunit
пер Ку рышский. 3/А
пер. Курышский. 3/А
X
,.
,
Доходы от окатакии vc.nr 'нттсадениями. находящимися в ведении органов местного
Источник финансовою <хх*ст1счс1шн
• •
г
______ ___________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)___________
N нчт
Нанмслованве расходов
1
1
1
5
ТО 'становия пожарной
ciiriia.ni тапни
(kko'aaiiMiuic АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ ИТП
ТО системы
нидсонаблкмсння
Объект
Количество
работ (\слуг)
4
Стоимость работ
(УСЛУГ), рхб.
X
пер Курьинскнй. 3/А
1
2 5X4.26
пер Кт рышский. 3/А
пер. К\ рышский. 3/А
лер Курьинскнй. 3/А
1
1
1
3 432.00
691.29
1 9 IS.so
пер Курьинскнй. 3/А
1
3 24O.OU
<-
ТО охранной елгналп laiuni
пер Курышский. 3/А
1
704.17
-?
Дпепетчерн кншя
обсд'жлB.jiruc оргтехники,
оборт довалим
пер. Курышский. 3/А
)
52(1 SO
пер Курьинскнй. 3/А
1
5 000.00
И1Х1ЧИСТ ко кана.ш <.шии
>.TCK1JX»< tMCpCHH!l
оборудования
пер. Курьинскнй. 3/А
j
16 000.00
пер Курышский. 3/А
1
12 000.(1(1
X.
46 091.32
X
9
Ю
||
1т
1 hnio
X
Источник финансово!у обсспеченмя
N п/п
1 laiiMciiouaiuic расходов
1
т
1
4
Доходы ммшн1шальиых уч|к*ж.1снин. находящихся в велении органов местною
самоуправления городских окру job. и части платы та присмотр и у ход та детьми в
муниципальных дошкольных обра ктвнтсльяых учреждениях (рол пел некая плати)
Объект
Количество
работ (\сл\г)
4
Стоимость работ
(УСЛУГ), ртб
5
Х4 00(1 ОН
TO технологическою
<ХХ>Р'ДОВЛН1ТЯ
пер Курышский. 3/А
1
1 loBcpi-a и клеймение весов
пер Кт рышский. 1/А
1
|о Зоо.оп
PcMOin обор'.тования
.'lepuTiieimiH
Веи i Ti.TxiiitM
TO фильтров для волы
Ус.тни
пер Курышский. 3/А
пер Ктрышский. 3/А
пер Кхрьинский. 3/А
1
1
j
1
l
7S <100.00
х зстах
44 320.00
24 022.00
14 277.60
х
263 233.2X
пер Ктрышский. 3/А
пер Ктрышский. 3/А
X
Итоге
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
2
4
5
Мсд.осмотр
охрана ГБР
укут. И ГП
Охрана
СЭС
Итого
Источник финансового обеспечения
N н/п
Наименование расходов
2
1
1
2
3
4
Мсд.осмотр
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
3
1
1
1
1
1
X
20 220,28
78 135,79
13 752,20
1 545 957,65
13 406,36
4
1 671 472,28
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских
округов (платные услуги)
Количество
договоров, шт.
3
1
Стоимость услуги, руб.
4
1 064,23
4 112,41
охрана Г'БР
укут, ИН!
1
1
723,80
Охрана
81 366,19
30 000,00
5
11 о в ы 111 е 11 и е к вал и ф и каци и
1
1
6
медосмотр
1
56 000,00
7
организация и ведение БУ внебюджетной
деятельности
1
51 050,76
8
лицензия "Сайт образовательной
организации"
1
8 600,00
9
поддержка системы "АИС Образования"
1
3 000,00
К)
поддержка средства защи ты информации
VipNci
1
12 000,00
1 1
ведение личного кабинета в ЕИС
1
60 000,00
12
обеспечение защиты автоматизированного
рабочего места
1
12 000,00
X
319917,39
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/и
Наименование расходов
1
1
т
3
4
5
6
2
Лккарицидиая обработка
Определение ан тигена норовируса
Мсд.осмотр
1 lapyc
Услуги СЭС
фильтры
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в
части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская
плата)
Количество
договоров, шт.
4
3
1
14 500,00
1
26 500,00
1
I
1
30 000,00
18 000,00
108 672,00
32 528,00
X
230 200,00
1
Итого
Стоимость услуги, руб.
Источник финансового обеспечения
N и/н
Наименование расходов
1
1
2
2
N н/н
Наименование расходов
Продукты питания
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
ШТ.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Оборудование
Итого
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание сотрудников)
Итого
N п/н
Наименование расходов
1
1
2
2
Сумма, руб.
5
265 000,00
265 000,00
Сумма, руб.
5
258 000,00
258 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
руб.
4
канцтовары
хозтовары
Сумма, руб.
5
212 529,57
212 529,57
Сумма, руб.
5
11 020,69
62 969,66
3
Итого
Источник финансового обеспечения
N н/п
1
1
Наименование расходов
2
,,
,
,
Источник финансового ооеспечения
1
1
э
1
1
N и/н
1
1
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Сумма, руб.
5
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Наименование расходов
Количество.
ШТ.
2
з
Средняя стоимость,
руб.
4
2
Оборудование
Наименование расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
Продукты питания
0,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов
мест ного самоуправления городских округов, в части платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество.
шт.
3
Наименование расходов
Итого
N п/п
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Оборудование
Итого
N н/п
73 990,35
Сумма, руб.
5
289 000,00
289 000,00
Сумма, руб.
5
6 000,00
6 000,00
Сумма, руб.
5
4 579 390,04
Итого
N н/п
1
1
2
О
Наименование расходов
2
4 579 390,04
Количество,
ШТ.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Стройматериалы
Сумма, руб.
5
11 750,00
3
Итого
N н/п
I
1
2
о
IНаименование расходов
7
Мягкий инвентарь
Итого
N n/п
1
1
7
Наименование расходов
2
Хозяйственные товары
Итого
11 750,00
Сумма, руб.
5
58 000,00
58 000,00
Сумма, руб.
5
393 250,00
393 250,00
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N н/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
X
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными
11 ри роди ы м и объек там и
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
1
1
2
о
Аренда земли
Стоимость услуги,
руб.
4
