Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 07.08.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"
115 480,56
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
906.3020.2044040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
906.3030.1040040.000 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
67 270,03
387,21
47 823,32
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
1
1
2
Источник доходов
(объект имущества)
2
Итого
Единица
измерения
3
X
Количество
Размер платы (тариф, ставка), руб.
4
5
Сумма,
руб.
6
X
X
0,00
0,00
Примечание
7
N п/п
Код (наименование)субсидии
1
2
1
906124152000008244000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках
МП «Развитие системы
образования и создание условий
для организации отдыха и
оздоровления детей в
муниципальном образовании
«город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание
условий для развития сети и
модернизации материальнотехнической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и
подростков»)
Направления расходования
субсидии
3
Проведение
опрессовки
и
гидропромывки
внутренней системы
отопления
Расчет(обоснование)
♦
Сумма, руб.
4
5
20 000,00
Итого
X
X
20 000,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
Затраты на единицу
Единица
Объем услуг
измерения
(работ)
услуги (работы), руб.
4
5
3
В рамках установленного муниципального задания
N п/п
Наименование услуги(работы)
Сумма, руб.
1
I
2
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
44,00
134 661,80
5 925 119,20
2
«Реализация основных
общеобразовател ьн ы х
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
177,00
134 661,80
23 972 732,40
3
«Присмотр и уход» для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
дети
2,00
131 477,95
262 955,87
3
4
Налог на имущество
Земельный налог
Возмещение средств за
прошлые периоды
Итого
2
Итого
197 122,15
1 088 664,18
X
X
X
Сверх установленного муниципального задания
X
X
X
31 446 593,80
N п/п
1
1
2
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
Вид деятельности
2
Налог на добавленную стоимость
Единый налог по УСНО
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
2
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
0,00
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
2
3
Доходы муниципальных учреждений, в части платы
(41 чел*3070руб+171 чел*
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
3600)* 12мсс*0,65
(родительская плата)
Итого
X
Вид деятельности
2
Удержание из заработной платы сотрудников за
питание
2
Хореография
3
Шахматы
4
Речецветик
5
6
7
8
Развивайка
Каратэ
Футбольное путешествие
Дежурная группа
Итого
Расчет(обоснование)
3
Сумма, руб.
4
X
Примечание
5
Примечание
5
5 783 000,00
5 783 000,00
Сумма, руб.
4
209 000,00
1000руб*7мес*1чел
2000руб*7мес*35чел
2000руб*7мес*14чел
300руб*7мес*1чел
600руб. *7мес* 1 Зчел
1200руб*7мес*8чел
2000руб*7мес*7чел
2000руб*7мес*14чел
2400руб*7мес*Зчел
Примечание
5
497 000,00
196 000,00
56 700,00
67 200,00
98 000,00
196 000,00
50 400,00
1 370 300,00
Примечание
5
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
1.1.
111, 112, 119
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
местный бюджет
В год
в месяц
2
1
404 622,66
4 855 471,93
4 855 471,93
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
Фонд оплаты
тарификации, руб.
расписанию, руб.
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
в месяц
В год
В год
4
2
3
5
1
19 697 085,74
786 302.22
9 435 626,65
450 498,93
5 405 987,16
19 697 085,74
5 405 987,16
9 435 626,65
,,
,
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового обеспечения
_________ ________________ _________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
В год
2
1
472 778.48
67 539,78
472 778.48
,
„
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Наименование выплаты
2
командировочные расходы
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество работников,
чел.
Количество
дней
3
800,00
X
4
2
X
5
X
Сумма, руб.
6
1 600,00
1 600,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет
Итого
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество выплат в
работников,
Размер выплаты
год на одного
получающих
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
пособие, чел.
4
3
5
Сумма, руб
6
0,0
0,00
0
0,00
X
0,00
1
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер базы для
Наименование страховых взносов
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
4
2
3
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
1.1
1.2
2
1.2
2.2
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательноге
медицинское страхование, в том
числе
по ставке 30,0%
по ставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
,,
,
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование страховых взносов
1
2
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательноге
медицинское страхование, в том
числе
1.1
1.2
2
1.2
2.2
по ставке 30,0%
по ставке
%
Страховые взносы от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2%
по ставке
%
Итого
X
19 697 085.74
5 940 762,49
X
19 697 085,74
39 394.17
X
5 980 156,66
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
472 778.48
141 833,54
X
472 778.48
945.56
X
142 779,10
Код видов расходов
111,321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Общая сумма
Размер одной Количество выплат в
год, ед.
выплат, руб.
выплаты, руб.
4
5
3
N п/п
1
1
Итого
Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодателя (3 дня)
8 729,80
12
104 757,60
X
X
104 757,60
Код видов расходов
851,852,853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Налоговая база,
руб.
3
8 960 098,00
72 577 612,00
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
4
2,2
1,5
X
5
197 122,15
1 088 664,18
1 285 786,33
,,
,
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
_________ _____________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)____________________
Наименование расходов
N п/п
1
1
2
3
2
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Итого
Налоговая база,
руб
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
3
471 584,00
3 819 874,00
4
2,2
1,5
5
10 374,85
57 298,11
X
67 672,96
,
„
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в
Источник финансового обеспечения
_________ ______________________________ ведении органов местного самоуправления городских округов___________
N п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка налога, %
2
3
4
Пени
Итого
X
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
387,21
387,21
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат
в год, ед.
4
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
5
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма выплат,
X
X
0,00
руб5
Код видов расходов
244,247
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
X
5
931,95
3 985,25
X
6
11 183,40
47 823,00
59 006,40
X
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
3
4
12
12
X
5
49,05
209,75
X
6
588,60
2 517,00
3 105,60
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер
Тариф (с учетом Индексация,
Сумма, руб. *
потребления
%
НДС), руб.
ресурсов
6
7
4
5
776 255,45
450,28
1 723,93
285 000.00
2 053,72
138,77
593 768,68
66 560.30
8,92
96 033,00
2 446,58
39,25
93 942,87
149,81
627,06
X
1 845 000,00
X
X
,,
,
_
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
Источник финансового обеспечения
_________ __________________________ местного самоуправления городских округов (платные услуги)___________
Размер
Тариф (с учетом Индексация,
Сумма, руб. *
потребления
N п/п
Наименование показателя
НДС), руб.
%
ресурсов
7
4
5
6
1
2
40 855.55
Тепловая энергия
23,70
1 723,93
1
15 000,00
7,30
2 053,72
2
Тепловая энергия
31 250,98
Активная электроэнергия
3 503,17
8.92
3
4 618,74
117,67
39,25
4
Водоотведение
5 379,99
8,58
627,06
5
ТКО
X
97 105,26
Итого
X
X
,
_
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципальнс
задания
N п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
4
Ставка
арендной
платы
5
X
X
Итого
Стоимость с
учетом НДС, руб.
6
0,00
6.5 Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) талант
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(услуг). руб
5
пер. Курьинский, 3/А
1
49 100,91
пер. Курьинский, 3/А
пер Курьинский. 3/А
пер Курьинский. 3/А
1
]
1
65 208,(X)
13 134,41
23 457,20
пер Курьинский, 3/А
1
61 560,00
Объект
Наименование расходов
2
ТО установок пожарной
сигнал изации
Обслуживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. ИТП
ТО системы
видсонаблюдсння
3
6
ТО охранной сигнализации
пер. Курьинский, 3/А
1
13 379,27
7
Диспетчеризация
Итого
пер Курьинский. 3/А
1
9 895,20
235 734,99
X
X
,,
.
,
Доходы от оказания уедут учреждениями, находящимися в ведении органов местного
Источник финансового обеспечения
... г
__________ ____________________________ самоуправления городских округов (платные услуги)_____________
Стоимость работ
Количество
Объект
N п/п
Наименование расходов
работ (услуг)
(услуг), руб
5
3
4
2
1
ТО установок пожарной
сигнализации
пер. Курьинский, 3/А
1
2 584.26
Обслуживание АПК
ТО контейнер площадок
УКУТ. ИТП
ТО системы
видсонаблюдсння
пер Курьинский, 3/А
пер Курьинский, 3/А
пер Курьинский. 3/А
1
1
3 432,00
691,29
1 918,80
пер. Курьинский, 3/А
1
3 240,00
6
ТО охранной сигнализации
пер. Курьинский, 3/А
1
704,17
7
Диспетчеризация
обслуживание оргтехники,
оборудования
прочистка канализации
элсктроизмсрения
оборудования
ремонт труюопровода
пер Курьинский, 3/А
1
520,80
пер. Курьинский, 3/А
1
5 000,00
пер Курьинский, 3/А
1
45 654,35
пер. Курьинский, 3/А
1
12 000.00
X
83 645,67
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
7 900,00
Итого
X
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы та присмотр и уход та детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Объект
Наименование расходов
2
ТО технологического
оборудования
3
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(услуг), руб
5
84 000,00
пер Курьинский. 3/А
1
2
Поверка и клеймение весов
пер. Курьинский, 3/А
1
10 300,00
3
4
5
6
7
8
Ремонт оборудования
Дератизация
Вентиляция
ТО фильтров для воды
Услуги СЭС
пер
пер
пер
пер
пер
1
1
1
1
1
78 000.00
8 313,68
44 320,00
24 022,00
14 277,60
X
263 233,28
1
Итого
Курьинский,
Курьинский.
Курьинский.
Курьинский.
Курьинский.
3/А
3/А
3/А
3/А
3/А
X
906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
Источник финансового обеспечения
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
_______________________________ оздоровления детей и подростков»)_____________________________
N п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Проведение
опрессовки
и
гидропромывки
пер. Курьинский, 3/А
Количество
работ (услуг)
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
20 000,00
X
20 000,00
внутренней системы
отопления
Итого
X
,
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана ГБР
укут, ИТП
Охрана
СЭС
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
2
Мед.осмотр
охрана ГБР
укут, ИТП
Охрана
повышение квалификации
медосмотр
организация и ведение БУ внебюджетной
деятельности
лицензия "Сайт образовательной
организации"
поддержка системы "АИС Образования"
поддержка средства защиты информации
VipNet
ведение личного кабинета в ЕИС
обеспечение защиты автоматизированного
рабочего места
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Аккарицидная обработка
Определение антигена норовируса
Мед.осмотр
Парус
Услуги СЭС
фильтры
Итого
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Количество
Стоимость услуги, руб.
договоров, шт.
4
3
1
20 220,28
1
78 135,79
1
13 752,20
1
1 460 957,65
1
13 406,36
X
1 586 472,28
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских
округов (платные услуги)
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
1 064,23
4 112,41
723,80
81 366,19
30 000,00
56 000,00
1
51 050,76
1
8 600,00
1
3 000,00
1
12 000,00
1
60 000,00
1
12 000,00
X
319 917,39
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская
плата)
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1
X
Стоимость услуги, руб.
4
14 500,00
26 500,00
30 000,00
18 000,00
108 672.00
32 528,00
230 200.00
Источник финансового обеспечения
Наименование расходов
N п/п
1
1
2
3
4
2
Оборудование
Компьютер в комплекте
Ноутбук
Акустическая система
Итого
Наименование расходов
N п/п
1
1
2
Продукты питания
Итого
Наименование расходов
N п/п
1
1
2
2
Игрушки
Бумага
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание сотрудников)
Итого
Наименование расходов
2
Стройматериалы
Сантехтовары
Стройматериалы
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1
1
1
3
75 000,00
50 000,00
29 990.00
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
1
1
2
Средняя стоимость,
руб.
4
24 500,00
350,00
X
Сумма, руб.
5
85 160,00
75 000,00
50 000,00
29 990,00
240 150,00
Сумма, руб.
5
387 593,80
387 593,80
Сумма, руб.
5
24 500,00
350,00
24 850,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Количество,
шт.
3
1
9
Средняя стоимость,
руб.
4
11 750,00
1 494,56
10
X
Сумма, руб.
5
212 529,57
212 529,57
Сумма, руб.
11
13
11
36
5
750,00
451,00
235,00
436,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
0
X
Сумма, руб.
5
Оборудование
Итого
0,00
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов
местного самоуправления городских округов, в части платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
______________________________________________________ образовательных учреждениях (родительская плата)________
Средняя стоимость,
Количество,
Сумма, руб.
Наименование расходов
N п/п
шт.
руб.
4
5
3
2
1
195 043,00
1
Оборудование
31 538,00
15 769,00
2
облучатель рециркулятор.
2
33 400.00
3 036,36
столы, стулья детские
И
3
29 019,00
9 673,00
3
4
шкафы детские
X
289 000,00
Итого
16
„
,
_
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
Количество,
шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
2
3
2
Лекарственные препараты
Итого
Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Итого
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование расходов
2
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары
Песок игровой
Итого
5
6 000,00
6 000,00
3
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
pv6.
4
0
X
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб
4
14
1 472,14
5
37 390,00
20 610,00
14
X
58 000,00
Количество,
шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
120
73
42
398
344
226
882
180
193
287,53
453,78
758,81
66,00
101,23
92,16
25,86
128,33
X
Сумма, руб.
5
4 579 390,04
4 579 390,04
Сумма, руб.
Сумма, руб.
5
177 646,95
34 504,00
33 126,00
31 870,00
26 268,00
34 845,00
20 828,00
22 812,05
23 100,00
405 000,00
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость услуги,
X
0,00
руб.
4
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Аренда земли
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость услуги,
руб.
4
